| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | 258.00 | 4 826.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 331.00 | 256 949.00 | 9 381.00 | 266 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 297.00 | 442 769.00 | 232 528.00 | 675 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 549.00 | 704 568.00 | 548 981.00 | 1 253 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 660.00 | 71 291.00 | 700 369.00 | 771 660.00 |
BZ Autres créances | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 432 389.00 | | 432 389.00 | 432 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 945.00 | 71 291.00 | 1 317 653.00 | 1 388 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 495.00 | 775 859.00 | 1 866 635.00 | 2 642 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 276.00 | | | 1 182 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 412.00 | | | 292 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 688.00 | | | 1 518 688.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 263.00 | | | 195 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 946.00 | | | 322 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 635.00 | | | 1 866 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 946.00 | | | 322 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 650.00 | | 2 081 650.00 | 2 081 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 650.00 | | 2 081 650.00 | 2 081 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 301.00 | | | -24 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 415.00 | | | 2 108 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 003.00 | | | 1 816 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 412.00 | | | 292 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 766.00 | | | 1 186 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 710.00 | | | 878 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 926.00 | 60 028.00 | 32 386.00 | 676 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 336.00 | 60 028.00 | 32 386.00 | 672 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 369.00 | 820 148.00 | 85 221.00 | 905 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 947.00 | 322 947.00 | | 322 947.00 |