| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | 2 801.00 | 2 284.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 733.00 | 394 110.00 | 21 622.00 | 415 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 303.00 | 781 340.00 | 234 962.00 | 1 016 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 566.00 | 1 180 953.00 | 565 613.00 | 1 746 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 582.00 | 89 455.00 | 716 126.00 | 805 582.00 |
BZ Autres créances | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CF Disponibilités | 1 972 162.00 | | 1 972 162.00 | 1 972 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 125.00 | 89 455.00 | 2 763 669.00 | 2 853 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 692.00 | 1 270 409.00 | 3 329 283.00 | 4 599 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 624.00 | | | 2 388 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 335.00 | | | 229 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 960.00 | | | 2 661 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 014.00 | | | 455 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 323.00 | | | 667 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 283.00 | | | 3 329 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 943.00 | | | 665 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 566.00 | | 91 000.00 | 1 655 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 121.00 | | 91 000.00 | 1 346 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 230.00 | 130 722.00 | | 1 050 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 530.00 | 130 722.00 | | 1 047 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 723.00 | 21 195.00 | 2 462.00 | 70 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 723.00 | 21 195.00 | 2 462.00 | 70 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 723.00 | 21 195.00 | 2 462.00 | 70 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 195.00 | 2 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 694 568.00 | 694 568.00 | | 694 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
VB T. V. A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VI Groupe et associés | 455 014.00 | 455 014.00 | | 455 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 042.00 | 769 528.00 | 115 513.00 | 885 042.00 |
VW T.V.A. | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 943.00 | 665 943.00 | | 665 943.00 |