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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | 3 309.00 | 1 775.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 733.00 | 415 134.00 | 598.00 | 415 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 303.00 | 868 271.00 | 148 031.00 | 1 016 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 566.00 | 1 289 416.00 | 457 150.00 | 1 746 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 499.00 | 81 630.00 | 750 868.00 | 832 499.00 |
BZ Autres créances | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CF Disponibilités | 2 021 032.00 | | 2 021 032.00 | 2 021 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 090.00 | 81 630.00 | 2 900 459.00 | 2 982 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 657.00 | 1 371 046.00 | 3 357 610.00 | 4 728 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 617 960.00 | | | 2 617 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 405.00 | | | 352 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 365.00 | | | 3 014 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 244.00 | | | 343 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 610.00 | | | 3 357 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 864.00 | | | 341 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 567.00 | | | 1 746 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 122.00 | | | 1 437 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 953.00 | 108 463.00 | | 1 180 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 253.00 | 108 463.00 | | 1 178 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 250.00 | 225 250.00 | | 225 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 832 500.00 | 730 994.00 | 101 506.00 | 832 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 019.00 | 859 014.00 | 106 006.00 | 965 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 865.00 | 341 865.00 | | 341 865.00 |