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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | 1 784.00 | 3 301.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 733.00 | 334 368.00 | 81 364.00 | 415 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 940.00 | 604 489.00 | 196 450.00 | 800 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 204.00 | 943 342.00 | 587 861.00 | 1 531 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 150.00 | 80 207.00 | 832 942.00 | 913 150.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 1 477 804.00 | | 1 477 804.00 | 1 477 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 757.00 | 80 207.00 | 2 340 549.00 | 2 420 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 961.00 | 1 023 550.00 | 2 928 411.00 | 3 951 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 178.00 | | | 1 748 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 742.00 | | | 522 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 921.00 | | | 2 314 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 066.00 | | | 305 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 389.00 | | | 242 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 489.00 | | | 613 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 411.00 | | | 2 928 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 189.00 | | | 613 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 345.00 | | 2 209 345.00 | 2 209 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 345.00 | | 2 209 345.00 | 2 209 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 665.00 | | | 2 241 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 922.00 | | | 1 718 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 742.00 | | | 522 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 258.00 | | 2 185.00 | 1 552 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 239.00 | 1 531 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 304 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 348.00 | 1 221 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 821.00 | | | 306 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 922.00 | | 2 185.00 | 1 240 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 353.00 | 100 229.00 | 23 239.00 | 866 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 1 890.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 762.00 | 100 229.00 | 21 348.00 | 861 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 389.00 | 242 389.00 | | 242 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 913 150.00 | 820 307.00 | 92 843.00 | 913 150.00 |
VI Groupe et associés | 305 066.00 | 305 066.00 | | 305 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 468.00 | 849 125.00 | 97 343.00 | 946 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 190.00 | 613 190.00 | | 613 190.00 |