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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | 1 275.00 | 3 809.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 533.00 | 303 194.00 | 111 338.00 | 414 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 303.00 | 557 292.00 | 264 011.00 | 821 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 257.00 | 866 352.00 | 685 905.00 | 1 552 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 107.00 | 77 714.00 | 796 392.00 | 874 107.00 |
BZ Autres créances | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 727 988.00 | | 727 988.00 | 727 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 966.00 | 77 714.00 | 1 674 251.00 | 1 751 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 224.00 | 944 067.00 | 2 360 157.00 | 3 304 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 818.00 | | | 1 635 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 360.00 | | | 362 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 178.00 | | | 2 042 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 978.00 | | | 317 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 157.00 | | | 2 360 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 978.00 | | | 317 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 885.00 | | 2 027 885.00 | 2 027 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 885.00 | | 2 027 885.00 | 2 027 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 416.00 | | | 2 055 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 056.00 | | | 1 693 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 360.00 | | | 362 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 654.00 | | | 1 379 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 318.00 | | | 1 068 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 939.00 | 100 414.00 | | 765 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 348.00 | 100 414.00 | | 761 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 874 107.00 | 778 422.00 | 95 685.00 | 874 107.00 |
VP Divers | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 618.00 | 876 432.00 | 100 185.00 | 976 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 978.00 | 317 978.00 | | 317 978.00 |