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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | 2 292.00 | 2 792.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 733.00 | 364 408.00 | 51 324.00 | 415 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 303.00 | 680 828.00 | 244 474.00 | 925 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 566.00 | 1 050 230.00 | 605 336.00 | 1 655 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 609.00 | 70 723.00 | 831 886.00 | 902 609.00 |
BZ Autres créances | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
CF Disponibilités | 1 973 901.00 | | 1 973 901.00 | 1 973 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 446.00 | 70 723.00 | 2 937 723.00 | 3 008 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 013.00 | 1 120 953.00 | 3 543 060.00 | 4 664 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 921.00 | | | 2 270 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 703.00 | | | 317 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 624.00 | | | 2 632 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 445.00 | | | 507 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 411.00 | | | 206 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 266.00 | | | 196 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 435.00 | | | 910 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 060.00 | | | 3 543 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 135.00 | | | 910 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FG Production vendue services | 1 870 731.00 | | 1 870 731.00 | 1 870 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 171.00 | | 1 874 171.00 | 1 874 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 055.00 | | | 1 888 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 351.00 | | | 1 570 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 703.00 | | | 317 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 204.00 | | 124 362.00 | 1 531 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 759.00 | | 124 362.00 | 1 221 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 342.00 | 106 887.00 | | 943 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 642.00 | 106 887.00 | | 940 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 207.00 | 3 792.00 | 13 277.00 | 80 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 207.00 | 3 792.00 | 13 277.00 | 80 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 207.00 | 3 792.00 | 13 277.00 | 80 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | 13 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 815 060.00 | 815 060.00 | | 815 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
VB T. V. A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 507 445.00 | 507 445.00 | | 507 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 056.00 | 946 008.00 | 92 048.00 | 1 038 056.00 |
VW T.V.A. | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 135.00 | 910 135.00 | | 910 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 157.00 | | | 358 157.00 |
ST Autres comptes | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
YT Sous‐traitance | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 692.00 | | | 264 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 160.00 | | | 1 006 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |