| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 416.00 | 96 613.00 | 29 803.00 | 126 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 054.00 | 31 623.00 | 6 431.00 | 38 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 886.00 | 138 828.00 | 284 058.00 | 422 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 022.00 | | 179 022.00 | 179 022.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 931.00 | | 458 931.00 | 458 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 817.00 | 138 828.00 | 742 988.00 | 881 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 109.00 | 412 773.00 | | 449 109.00 |
DH Report à nouveau | | -16 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 122.00 | 74 047.00 | | 68 122.00 |
DL TOTAL (I) | 539 231.00 | 492 642.00 | | 539 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | 15 773.00 | | 41 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | 132 141.00 | | 148 949.00 |
EA Autres dettes | 12 944.00 | 10 393.00 | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 758.00 | 158 370.00 | | 203 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 988.00 | 651 011.00 | | 742 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 758.00 | 158 370.00 | | 203 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
FD Production vendue biens | 872 006.00 | | 872 006.00 | 872 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 677.00 | | 911 677.00 | 911 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 084.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 003.00 | 11 815.00 | | 10 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | 845.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 875.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 845.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 845.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | 990.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 577.00 | 803 189.00 | | 912 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 455.00 | 729 142.00 | | 844 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 122.00 | 74 047.00 | | 68 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 241.00 | | 21 459.00 | 403 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 422 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 170 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 842.00 | | | 247 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 608.00 | | 21 402.00 | 149 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | 57.00 | 5 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 369.00 | 12 750.00 | 1 290.00 | 127 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 1 405.00 | 750.00 | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 432.00 | 11 344.00 | 540.00 | 123 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 179 022.00 | | | 179 022.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 441.00 | 188 266.00 | 4 175.00 | 192 441.00 |
VW T.V.A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 758.00 | 203 758.00 | | 203 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | 11 423.00 | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 686.00 | 3 145.00 | | 29 686.00 |
ST Autres comptes | 91 105.00 | 103 826.00 | | 91 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 900.00 | 6 335.00 | | 2 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 988.00 | 49 078.00 | | 31 988.00 |
YT Sous‐traitance | 22 788.00 | 28 535.00 | | 22 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 013.00 | 12 282.00 | | 10 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 664.00 | 159 192.00 | | 175 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 671.00 | 40 682.00 | | 40 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 559.00 | 141 842.00 | | 147 559.00 |