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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 156.00 | 123 831.00 | 25 325.00 | 149 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 218.00 | 28 478.00 | 4 740.00 | 33 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 104.00 | 162 901.00 | 280 202.00 | 443 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 473.00 | | 266 473.00 | 266 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 577.00 | 162 901.00 | 546 676.00 | 709 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 479 822.00 | 479 822.00 | | 479 822.00 |
DH Report à nouveau | -72 735.00 | | | -72 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 380.00 | -72 735.00 | | 17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 446 467.00 | 429 087.00 | | 446 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 30 905.00 | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 470.00 | 120 196.00 | | 85 470.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 4 989.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 208.00 | 156 091.00 | | 100 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 676.00 | 585 179.00 | | 546 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 208.00 | 156 091.00 | | 100 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
FD Production vendue biens | 736 473.00 | | 736 473.00 | 736 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 543.00 | | 761 543.00 | 761 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | 360.00 | | 6 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 197.00 | 11 941.00 | | 13 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | 364.00 | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 364.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | -64.00 | | -4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -395.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 409.00 | 730 714.00 | | 768 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 029.00 | 803 448.00 | | 751 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 380.00 | -72 735.00 | | 17 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 086.00 | 10 955.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 601.00 | | 14 518.00 | 439 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 015.00 | 443 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 615.00 | 188 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 200.00 | | 12 789.00 | 186 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | 1 729.00 | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 536.00 | 13 980.00 | 10 615.00 | 159 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 944.00 | 13 980.00 | 10 615.00 | 154 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 167 393.00 | 167 393.00 | | 167 393.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 515.00 | 176 340.00 | 4 175.00 | 180 515.00 |
VW T.V.A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | 10 967.00 | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 9 293.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 101 292.00 | 95 840.00 | | 101 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 980.00 | 4 768.00 | | 1 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 609.00 | 43 382.00 | | 20 609.00 |
YT Sous‐traitance | 18 663.00 | 17 809.00 | | 18 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | 6 296.00 | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 866.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | 11 833.00 | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 535.00 | 145 124.00 | | 152 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 090.00 | 35 630.00 | | 41 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 569.00 | 134 006.00 | | 132 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |