| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 618.00 | 140 447.00 | 69 171.00 | 209 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 543.00 | 29 643.00 | 4 899.00 | 34 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BF Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 423.00 | 180 683.00 | 322 740.00 | 503 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 901.00 | | 224 901.00 | 224 901.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 963.00 | 180 683.00 | 631 280.00 | 811 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 479 822.00 | 479 822.00 | | 479 822.00 |
DH Report à nouveau | -55 355.00 | -72 735.00 | | -55 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 371.00 | 17 380.00 | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 453 839.00 | 446 467.00 | | 453 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 13 272.00 | | 10 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 167.00 | 85 470.00 | | 109 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 442.00 | 100 208.00 | | 177 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 280.00 | 546 676.00 | | 631 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 669.00 | 100 208.00 | | 139 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
FD Production vendue biens | 691 440.00 | | 691 440.00 | 691 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 862.00 | | 721 862.00 | 721 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 428.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 6 833.00 | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 374.00 | 13 197.00 | | 22 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 769.00 | 3 977.00 | | 10 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | 400.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 4 377.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 719.00 | -4 377.00 | | -10 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -140.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 105.00 | 768 409.00 | | 725 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 733.00 | 751 029.00 | | 717 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 371.00 | 17 380.00 | | 7 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 086.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 104.00 | | 65 224.00 | 443 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 503 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 250 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 374.00 | | 64 782.00 | 188 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 442.00 | 7 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 901.00 | 20 428.00 | 2 647.00 | 162 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 309.00 | 20 428.00 | 2 647.00 | 158 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
UP Prêts | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 917.00 | 8 144.00 | 34 080.00 | 45 917.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 403.00 | 230 186.00 | 4 217.00 | 234 403.00 |
VW T.V.A. | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 442.00 | 139 669.00 | 34 080.00 | 177 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 740.00 | 8 906.00 | | 13 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | 10 250.00 | | 10 172.00 |
ST Autres comptes | 94 678.00 | 101 292.00 | | 94 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 355.00 | 1 980.00 | | 6 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 268.00 | 20 609.00 | | 14 268.00 |
YT Sous‐traitance | 11 273.00 | 18 663.00 | | 11 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 492.00 | 385.00 | | 18 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 875.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 340.00 | 9 781.00 | | 14 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 465.00 | 152 535.00 | | 142 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 687.00 | 41 090.00 | | 35 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 970.00 | 132 569.00 | | 140 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |