| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 188.00 | 111 503.00 | 28 685.00 | 140 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634.00 | 26 123.00 | 6 510.00 | 32 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 695.00 | 148 219.00 | 283 476.00 | 431 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 519.00 | | 403 519.00 | 403 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 214.00 | 148 219.00 | 686 995.00 | 835 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456 564.00 | 449 109.00 | | 456 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 259.00 | 68 122.00 | | 23 259.00 |
DL TOTAL (I) | 501 822.00 | 539 231.00 | | 501 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 371.00 | 41 864.00 | | 37 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 234.00 | 148 949.00 | | 129 234.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 12 944.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 173.00 | 203 758.00 | | 185 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 995.00 | 742 988.00 | | 686 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 173.00 | 203 758.00 | | 185 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
FD Production vendue biens | 697 470.00 | | 697 470.00 | 697 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 118.00 | | 743 118.00 | 743 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 890.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 253.00 | 10 003.00 | | 11 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 524.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 524.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 524.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 150.00 | -1 405.00 | | -20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 666.00 | 912 577.00 | | 764 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 408.00 | 844 455.00 | | 741 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 259.00 | 68 122.00 | | 23 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 886.00 | | 17 309.00 | 422 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 431 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 178 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 470.00 | | 16 852.00 | 170 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | 457.00 | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 828.00 | 17 890.00 | 8 500.00 | 138 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 236.00 | 17 890.00 | 8 500.00 | 134 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 241 720.00 | | | 241 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 213.00 | 291 038.00 | 4 175.00 | 295 213.00 |
VW T.V.A. | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 173.00 | 185 173.00 | | 185 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 053.00 | 9 154.00 | | 10 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 29 686.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 100 787.00 | 91 105.00 | | 100 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 268.00 | 2 900.00 | | 9 268.00 |
YT Sous‐traitance | 13 645.00 | 22 788.00 | | 13 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 456.00 | 1 080.00 | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 859.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 10 013.00 | | 10 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 962.00 | 40 671.00 | | 34 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 849.00 | 147 559.00 | | 128 849.00 |