| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 566.00 | 121 613.00 | 25 953.00 | 147 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634.00 | 27 331.00 | 5 303.00 | 32 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 601.00 | 159 536.00 | 280 065.00 | 439 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 538.00 | | 244 538.00 | 244 538.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 114.00 | | 305 114.00 | 305 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 715.00 | 159 536.00 | 585 179.00 | 744 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 479 822.00 | 456 564.00 | | 479 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 735.00 | 23 259.00 | | -72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 429 087.00 | 501 822.00 | | 429 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | 37 371.00 | | 30 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 196.00 | 129 234.00 | | 120 196.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 13 374.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 091.00 | 185 173.00 | | 156 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 179.00 | 686 995.00 | | 585 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 091.00 | 185 173.00 | | 156 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
FD Production vendue biens | 708 640.00 | | 708 640.00 | 708 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 964.00 | | 729 964.00 | 729 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 17 704.00 | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 941.00 | 11 253.00 | | 11 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 429.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 449.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 320.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 320.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 2 129.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -20 150.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 714.00 | 764 666.00 | | 730 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 448.00 | 741 408.00 | | 803 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 735.00 | 23 259.00 | | -72 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | 15 812.00 | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 695.00 | | 7 906.00 | 431 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 822.00 | | 7 378.00 | 178 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 528.00 | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 219.00 | 11 318.00 | | 148 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 626.00 | 11 318.00 | | 143 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 244 538.00 | 244 538.00 | | 244 538.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 713.00 | 274 538.00 | 4 175.00 | 278 713.00 |
VW T.V.A. | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | 10 053.00 | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | 3 693.00 | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 95 840.00 | 100 787.00 | | 95 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 768.00 | 9 268.00 | | 4 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 382.00 | 16 432.00 | | 43 382.00 |
YT Sous‐traitance | 17 809.00 | 13 645.00 | | 17 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 296.00 | 1 456.00 | | 6 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 823.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 833.00 | 10 876.00 | | 11 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 124.00 | 142 370.00 | | 145 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 630.00 | 34 962.00 | | 35 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 006.00 | 128 849.00 | | 134 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |