| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 26.00 | 22 174.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 594.00 | 162 756.00 | 61 838.00 | 224 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 30 410.00 | 3 888.00 | 34 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 160.00 | 203 784.00 | 338 376.00 | 542 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BP En cours de production de services | | | -9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
BZ Autres créances | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CF Disponibilités | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 233.00 | | 263 233.00 | 263 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 392.00 | 203 784.00 | 601 609.00 | 805 392.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 533.00 | 479 822.00 | | 408 533.00 |
DH Report à nouveau | | -55 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 263.00 | 7 371.00 | | -40 263.00 |
DL TOTAL (I) | 390 270.00 | 453 839.00 | | 390 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 773.00 | 45 917.00 | | 37 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634.00 | 12 000.00 | | 13 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | 10 357.00 | | 26 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 560.00 | 109 167.00 | | 110 560.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 339.00 | 177 442.00 | | 211 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 609.00 | 631 280.00 | | 601 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 858.00 | 139 669.00 | | 181 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
FD Production vendue biens | 627 073.00 | | 627 073.00 | 627 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 968.00 | | 661 968.00 | 661 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 346.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 907.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 828.00 | 22 374.00 | | 9 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 398.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | 1 910.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 2 308.00 | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 2 258.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 13 027.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | -10 719.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 465.00 | 725 105.00 | | 674 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 728.00 | 717 733.00 | | 714 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 263.00 | 7 371.00 | | -40 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 423.00 | | 39 271.00 | 503 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 542 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 264 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | 22 200.00 | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 161.00 | | 14 975.00 | 250 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 2 096.00 | 6 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 683.00 | 23 346.00 | 245.00 | 180 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 26.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 091.00 | 23 320.00 | 245.00 | 176 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 179 785.00 | 179 785.00 | | 179 785.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 773.00 | 8 292.00 | 29 481.00 | 37 773.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 484.00 | 218 267.00 | 6 217.00 | 224 484.00 |
VW T.V.A. | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 339.00 | 181 857.00 | 29 481.00 | 211 339.00 |