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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 085.00 | 45 090.00 | 9 994.00 | 55 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 331.00 | 181 599.00 | 32 732.00 | 214 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 672.00 | 228 878.00 | 223 793.00 | 452 672.00 |
BT Marchandises | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
CF Disponibilités | 266 672.00 | | 266 672.00 | 266 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 417.00 | | 603 417.00 | 603 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 089.00 | 228 878.00 | 827 210.00 | 1 056 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 194.00 | 420 051.00 | | 426 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 6 143.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 508 167.00 | 481 194.00 | | 508 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 420.00 | 6 159.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 541.00 | 96 432.00 | | 133 541.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 7 336.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 042.00 | 220 635.00 | | 319 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 210.00 | 701 830.00 | | 827 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 245.00 | 1 573.00 | 1 450 818.00 | 1 449 245.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 311.00 | 1 573.00 | 1 450 884.00 | 1 449 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 942.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 364.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 364.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -364.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 1 562.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 496.00 | 1 281 720.00 | | 1 458 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 522.00 | 1 275 577.00 | | 1 431 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 973.00 | 6 143.00 | | 26 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 982.00 | | 31 779.00 | 425 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089.00 | 452 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 269 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 852.00 | | 4 200.00 | 164 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 927.00 | | 27 579.00 | 246 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 621.00 | 14 942.00 | 4 684.00 | 218 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 432.00 | 14 942.00 | 4 684.00 | 216 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VI Groupe et associés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 296.00 | 263 093.00 | 14 203.00 | 277 296.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622.00 | 310 622.00 | | 310 622.00 |