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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 411.00 | 290.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 755.00 | 56 830.00 | 23 924.00 | 80 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 496.00 | 146 471.00 | 154 025.00 | 300 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 820.00 | 206 714.00 | 355 105.00 | 561 820.00 |
BT Marchandises | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
BZ Autres créances | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CF Disponibilités | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 093.00 | | 510 093.00 | 510 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 913.00 | 206 714.00 | 865 199.00 | 1 071 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 830.00 | 359 331.00 | | 341 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 990.00 | 137 499.00 | | 117 990.00 |
DL TOTAL (I) | 514 820.00 | 551 830.00 | | 514 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 16 304.00 | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 505.00 | 78 133.00 | | 78 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 477.00 | 13 353.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 113 551.00 | | 122 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 402.00 | 97 010.00 | | 103 402.00 |
EA Autres dettes | 26 485.00 | 16 003.00 | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 379.00 | 334 358.00 | | 350 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 199.00 | 886 188.00 | | 865 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 430.00 | | 23 390.00 | 538 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 862.00 | | 23 390.00 | 357 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 304.00 | 38 411.00 | | 168 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 571.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 463.00 | 37 840.00 | | 165 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 713.00 | 3 797.00 | 1 916.00 | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 935.00 | 150 732.00 | 14 203.00 | 164 935.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 902.00 | 334 985.00 | 1 916.00 | 336 902.00 |