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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 2 270.00 | 1 431.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 49 769.00 | 7 595.00 | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 591.00 | 79 453.00 | 219 138.00 | 298 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 525.00 | 131 493.00 | 405 031.00 | 536 525.00 |
BT Marchandises | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
BZ Autres créances | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
CF Disponibilités | 255 406.00 | | 255 406.00 | 255 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 470.00 | | 547 470.00 | 547 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 995.00 | 131 493.00 | 952 501.00 | 1 083 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 637.00 | 363 167.00 | | 368 637.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 720.00 | 182 443.00 | | 144 720.00 |
DL TOTAL (I) | 569 331.00 | 600 610.00 | | 569 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 053.00 | 60 425.00 | | 47 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 805.00 | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 587.00 | 9 226.00 | | 13 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 742.00 | 97 024.00 | | 137 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 886.00 | 185 990.00 | | 117 886.00 |
EA Autres dettes | 18 901.00 | 12 610.00 | | 18 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 170.00 | 414 082.00 | | 383 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 501.00 | 1 014 693.00 | | 952 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 126.00 | | 54 543.00 | 539 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 144.00 | 536 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 144.00 | 355 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 653.00 | | 1 712.00 | 164 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 270.00 | | 52 831.00 | 360 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 663.00 | 31 974.00 | 57 144.00 | 156 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 281.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 673.00 | 31 694.00 | 57 144.00 | 154 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 054.00 | 30 749.00 | 16 305.00 | 47 054.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 188.00 | 212 986.00 | 14 203.00 | 227 188.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 583.00 | 353 279.00 | 16 305.00 | 369 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |