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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 755.00 | 63 959.00 | 16 796.00 | 80 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 811.00 | 179 033.00 | 129 778.00 | 308 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 134.00 | 246 694.00 | 323 440.00 | 570 134.00 |
BT Marchandises | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 713.00 | | 223 713.00 | 223 713.00 |
BZ Autres créances | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
CF Disponibilités | 434 778.00 | | 434 778.00 | 434 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 096.00 | | 804 096.00 | 804 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 230.00 | 246 694.00 | 1 127 536.00 | 1 374 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 820.00 | 341 830.00 | | 304 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 185.00 | 117 990.00 | | 298 185.00 |
DL TOTAL (I) | 658 005.00 | 514 820.00 | | 658 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | 5 713.00 | | 3 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 78 505.00 | | 21 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427.00 | 13 477.00 | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | 122 794.00 | | 126 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 974.00 | 103 402.00 | | 241 974.00 |
EA Autres dettes | 64 172.00 | 26 485.00 | | 64 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 530.00 | 350 379.00 | | 469 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 536.00 | 865 199.00 | | 1 127 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 820.00 | | 8 314.00 | 561 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 252.00 | | 8 314.00 | 381 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 714.00 | 39 979.00 | | 206 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 290.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 302.00 | 39 689.00 | | 203 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 521.00 | 283 318.00 | 14 202.00 | 297 521.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 102.00 | 458 102.00 | | 458 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |