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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 2 841.00 | 860.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 52 225.00 | 5 139.00 | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 496.00 | 113 236.00 | 187 260.00 | 300 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 430.00 | 168 303.00 | 370 126.00 | 538 430.00 |
BT Marchandises | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
BZ Autres créances | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
CF Disponibilités | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 061.00 | | 516 061.00 | 516 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 492.00 | 168 303.00 | 886 188.00 | 1 054 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 331.00 | 368 637.00 | | 359 331.00 |
DH Report à nouveau | | 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 499.00 | 144 720.00 | | 137 499.00 |
DL TOTAL (I) | 551 830.00 | 569 331.00 | | 551 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 304.00 | 47 053.00 | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 133.00 | 48 000.00 | | 78 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 353.00 | 13 587.00 | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 551.00 | 137 742.00 | | 113 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 010.00 | 117 886.00 | | 97 010.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | 18 901.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 358.00 | 383 170.00 | | 334 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 188.00 | 952 501.00 | | 886 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 525.00 | | 1 905.00 | 536 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 957.00 | | 1 905.00 | 355 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 494.00 | 36 810.00 | | 131 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 571.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 223.00 | 36 239.00 | | 129 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 305.00 | 10 592.00 | 5 713.00 | 16 305.00 |
VI Groupe et associés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VP Divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 730.00 | 206 527.00 | 14 203.00 | 220 730.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 004.00 | 315 291.00 | 5 713.00 | 321 004.00 |