| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 47 313.00 | 10 051.00 | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 904.00 | 107 359.00 | 195 545.00 | 302 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 126.00 | 156 663.00 | 382 463.00 | 539 126.00 |
BT Marchandises | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BZ Autres créances | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
CF Disponibilités | 339 859.00 | | 339 859.00 | 339 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 230.00 | | 632 230.00 | 632 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 356.00 | 156 663.00 | 1 014 693.00 | 1 171 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 167.00 | 426 194.00 | | 363 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 443.00 | 26 973.00 | | 182 443.00 |
DL TOTAL (I) | 600 610.00 | 508 167.00 | | 600 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 805.00 | 38 927.00 | | 48 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 226.00 | 8 420.00 | | 9 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 024.00 | 133 541.00 | | 97 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 990.00 | 129 384.00 | | 185 990.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | 8 769.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 082.00 | 319 042.00 | | 414 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 693.00 | 827 210.00 | | 1 014 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 116.00 | | 1 490 116.00 | 1 490 116.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 176.00 | | 1 490 176.00 | 1 490 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 401.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | 405.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 806.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -86.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 034.00 | 3 675.00 | | 81 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 103.00 | 1 458 496.00 | | 1 492 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 660.00 | 1 431 522.00 | | 1 309 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 443.00 | 26 973.00 | | 182 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 672.00 | | 191 071.00 | 452 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 617.00 | 539 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 399.00 | 164 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 218.00 | 360 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 417.00 | | 191 071.00 | 269 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 879.00 | 27 177.00 | 99 393.00 | 228 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | 199.00 | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 690.00 | 27 177.00 | 99 194.00 | 226 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 425.00 | 26 537.00 | 33 888.00 | 60 425.00 |
VI Groupe et associés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 277.00 | 227 074.00 | 14 203.00 | 241 277.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 856.00 | 370 968.00 | 33 888.00 | 404 856.00 |