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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AN Terrains | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
AP Constructions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 420.00 | 23 336.00 | 3 084.00 | 26 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 829.00 | 187 152.00 | 103 677.00 | 290 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 140.00 | 215 858.00 | 242 282.00 | 458 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
BN En cours de production de biens | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CF Disponibilités | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 302.00 | | 423 302.00 | 423 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 442.00 | 215 858.00 | 665 584.00 | 881 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | 9 444.00 | | 9 631.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 66 325.00 | 62 772.00 | | 66 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 560.00 | 3 740.00 | | -4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 377 770.00 | 382 330.00 | | 377 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 984.00 | 98 399.00 | | 112 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 11 918.00 | | 5 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 487.00 | 21 891.00 | | 54 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 224.00 | 46 732.00 | | 67 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 333.00 | 56 098.00 | | 47 333.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 814.00 | 235 054.00 | | 287 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 584.00 | 617 385.00 | | 665 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 968.00 | 170 582.00 | | 211 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 210.00 | | 1 036 210.00 | 1 036 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 210.00 | | 1 036 210.00 | 1 036 210.00 |
FM Production stockée | | | 110 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 711.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | 142.00 | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 142.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | -142.00 | | 4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -761.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 711.00 | 1 169 478.00 | | 1 171 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 270.00 | 1 165 738.00 | | 1 176 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 560.00 | 3 740.00 | | -4 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 573.00 | | 62 226.00 | 451 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 658.00 | 458 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 658.00 | 320 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 547.00 | | 62 226.00 | 313 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 950.00 | 46 711.00 | 49 804.00 | 218 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 312.00 | 46 711.00 | 49 804.00 | 215 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 095.00 | 36 250.00 | 75 846.00 | 112 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 327.00 | 157 481.00 | 75 846.00 | 233 327.00 |