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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AN Terrains | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
AP Constructions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 522.00 | 26 476.00 | 5 046.00 | 31 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 790.00 | 241 191.00 | 77 599.00 | 318 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 555.00 | 272 388.00 | 218 166.00 | 490 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BZ Autres créances | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CF Disponibilités | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 838.00 | | 415 838.00 | 415 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 393.00 | 272 388.00 | 634 004.00 | 906 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 886.00 | 12 766.00 | | 12 886.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 63 596.00 | 61 318.00 | | 63 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 012.00 | 2 398.00 | | -37 012.00 |
DL TOTAL (I) | 345 845.00 | 382 856.00 | | 345 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 743.00 | 88 486.00 | | 93 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 6 621.00 | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 134.00 | 64 328.00 | | 84 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 191.00 | 61 250.00 | | 72 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 466.00 | 28 347.00 | | 33 466.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 160.00 | 249 037.00 | | 288 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 004.00 | 631 893.00 | | 634 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 438.00 | | 2 215.00 | 491 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 490 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 353 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 061.00 | | 2 215.00 | 354 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 466.00 | 48 635.00 | 2 712.00 | 226 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 476.00 | 48 635.00 | 2 712.00 | 223 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 587.00 | 31 703.00 | 30 634.00 | 68 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 026.00 | 167 142.00 | 30 634.00 | 204 026.00 |