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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AN Terrains | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
AP Constructions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 311.00 | 24 324.00 | 6 987.00 | 31 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 884.00 | 197 420.00 | 122 464.00 | 319 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 438.00 | 226 466.00 | 264 972.00 | 491 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CF Disponibilités | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 921.00 | | 366 921.00 | 366 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 359.00 | 226 466.00 | 631 893.00 | 858 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 766.00 | 11 436.00 | | 12 766.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 61 318.00 | 66 062.00 | | 61 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 26 586.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 382 856.00 | 410 458.00 | | 382 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 486.00 | 129 565.00 | | 88 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 4 621.00 | | 6 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 328.00 | 51 481.00 | | 64 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 74 177.00 | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 24 973.00 | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 037.00 | 284 824.00 | | 249 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 893.00 | 695 283.00 | | 631 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 368.00 | 213 571.00 | | 210 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 801.00 | | 22 154.00 | 469 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 491 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 354 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 424.00 | | 22 154.00 | 332 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 391.00 | 51 592.00 | 518.00 | 175 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 401.00 | 51 592.00 | 518.00 | 172 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 240.00 | 49 571.00 | 38 669.00 | 88 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 709.00 | 146 040.00 | 38 669.00 | 184 709.00 |