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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AN Terrains | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
AP Constructions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 530.00 | 21 242.00 | 6 289.00 | 27 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 172.00 | 227 197.00 | 116 974.00 | 344 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 593.00 | 253 809.00 | 258 784.00 | 512 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
BN En cours de production de biens | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CF Disponibilités | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 772.00 | | 495 772.00 | 495 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 365.00 | 253 809.00 | 754 556.00 | 1 008 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 61 765.00 | 66 325.00 | | 61 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | -4 560.00 | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 413 872.00 | 377 770.00 | | 413 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 324.00 | 112 984.00 | | 128 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 5 770.00 | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 574.00 | 54 487.00 | | 42 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 073.00 | 67 224.00 | | 113 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 075.00 | 47 333.00 | | 52 075.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 684.00 | 287 814.00 | | 340 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 556.00 | 665 584.00 | | 754 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 140.00 | | 58 323.00 | 458 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 512 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 374 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 114.00 | | 58 323.00 | 320 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 858.00 | 41 822.00 | 3 870.00 | 215 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 219.00 | 41 822.00 | 3 870.00 | 212 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 643.00 | 42 403.00 | 85 240.00 | 127 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 109.00 | 212 870.00 | 85 240.00 | 298 109.00 |