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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AN Terrains | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
AP Constructions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 077.00 | 21 642.00 | 8 435.00 | 30 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 482.00 | 149 028.00 | 150 454.00 | 299 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 801.00 | 175 391.00 | 294 410.00 | 469 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
BN En cours de production de biens | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BZ Autres créances | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CF Disponibilités | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 873.00 | | 400 873.00 | 400 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 674.00 | 175 391.00 | 695 283.00 | 870 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 9 631.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 66 062.00 | 61 765.00 | | 66 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | 36 102.00 | | 26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 410 458.00 | 413 872.00 | | 410 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 565.00 | 128 324.00 | | 129 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 481.00 | 42 574.00 | | 51 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 177.00 | 113 073.00 | | 74 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973.00 | 52 075.00 | | 24 973.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 824.00 | 340 684.00 | | 284 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 283.00 | 754 556.00 | | 695 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 571.00 | 255 444.00 | | 213 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 593.00 | | 90 935.00 | 512 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 727.00 | 469 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 119 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 079.00 | 332 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 567.00 | | 90 935.00 | 374 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 809.00 | 44 265.00 | 122 683.00 | 253 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | 649.00 | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 170.00 | 44 265.00 | 122 034.00 | 250 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 108.00 | 57 855.00 | 71 253.00 | 129 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 343.00 | 162 090.00 | 71 253.00 | 233 343.00 |