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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AN Terrains | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
AP Constructions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 922.00 | 25 716.00 | 4 206.00 | 29 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 790.00 | 277 656.00 | 41 134.00 | 318 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 955.00 | 308 093.00 | 180 861.00 | 488 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
BN En cours de production de biens | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BZ Autres créances | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CF Disponibilités | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 509.00 | | 520 509.00 | 520 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 464.00 | 308 093.00 | 701 371.00 | 1 009 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | 26 584.00 | 63 596.00 | | 26 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 207.00 | -37 012.00 | | 25 207.00 |
DL TOTAL (I) | 371 051.00 | 345 845.00 | | 371 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 096.00 | 93 743.00 | | 56 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 849.00 | 84 134.00 | | 134 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 72 191.00 | | 105 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 403.00 | 33 466.00 | | 29 403.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 319.00 | 288 160.00 | | 330 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 371.00 | 634 004.00 | | 701 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 555.00 | | 2 036.00 | 490 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 488 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 351 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 178.00 | | 2 036.00 | 353 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 388.00 | 39 341.00 | 3 636.00 | 272 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 398.00 | 39 341.00 | 3 636.00 | 269 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 899.00 | 22 804.00 | 31 845.00 | 55 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 470.00 | 162 376.00 | 31 845.00 | 195 470.00 |