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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 533 187.00 | 26 096 341.00 | 1 436 846.00 | 27 533 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 608.00 | 5 266.00 | 722 342.00 | 727 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 287 798.00 | 40 374 852.00 | 7 912 946.00 | 48 287 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 884 148.00 | 8 922 552.00 | 961 596.00 | 9 884 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 138.00 | | 731 138.00 | 731 138.00 |
AX Avances et acomptes | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 191 805.00 | 75 399 011.00 | 11 792 794.00 | 87 191 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773 874.00 | | 5 773 874.00 | 5 773 874.00 |
BZ Autres créances | 724 758.00 | | 724 758.00 | 724 758.00 |
CF Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 487.00 | | 902 487.00 | 902 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 208.00 | | 7 411 208.00 | 7 411 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 603 013.00 | 75 399 011.00 | 19 204 002.00 | 94 603 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | -177 224.00 | -84 072.00 | | -177 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 786.00 | -93 152.00 | | 53 786.00 |
DL TOTAL (I) | 682 820.00 | 629 034.00 | | 682 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467 690.00 | 14 306 394.00 | | 13 467 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 127.00 | 1 847 764.00 | | 2 264 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 402.00 | 1 931 821.00 | | 1 889 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 238.00 | 708 370.00 | | 899 238.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 668.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 521 182.00 | 18 795 018.00 | | 18 521 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 204 002.00 | 19 543 052.00 | | 19 204 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 458 957.00 | 105 347.00 | 18 564 304.00 | 18 458 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 458 957.00 | 105 347.00 | 18 564 304.00 | 18 458 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 102 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363 156.00 | |
GE Autres charges | | | 144 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 745 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 673.00 | | | -98 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 756.00 | 160 885.00 | | 188 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131 093.00 | 18 291 811.00 | | 19 131 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 077 307.00 | 18 384 963.00 | | 19 077 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 785.00 | -93 152.00 | | 53 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 724 603.00 | | 7 372 489.00 | 82 724 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 654 283.00 | 251 004.00 | 87 191 805.00 | 2 654 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 260 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 283.00 | 250 929.00 | 68 930 065.00 | 2 654 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 670 122.00 | | 1 590 673.00 | 26 670 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 053 462.00 | | 5 781 816.00 | 56 053 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 285 529.00 | 5 363 156.00 | 249 674.00 | 70 285 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 985 884.00 | 1 115 723.00 | | 24 985 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 299 644.00 | 4 247 434.00 | 249 674.00 | 45 299 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | | 90 000.00 | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | | 90 000.00 | 119 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 467 690.00 | 13 467 690.00 | | 13 467 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 127.00 | 2 264 127.00 | | 2 264 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 014.00 | 528 014.00 | | 528 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 953.00 | 333 953.00 | | 333 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 238.00 | 899 238.00 | | 899 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 773 674.00 | | | 5 773 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 653 215.00 | | | 653 215.00 |
VC Groupe et associés | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 487.00 | | | 902 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 062.00 | 7 401 118.00 | 945.00 | 7 402 062.00 |
VW T.V.A. | 956 229.00 | 956 229.00 | | 956 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 521 182.00 | 18 521 182.00 | | 18 521 182.00 |