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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 309 468.00 | 30 187 273.00 | 2 122 195.00 | 32 309 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 312.00 | 22 800.00 | 135 512.00 | 158 312.00 |
AP Constructions | 17 145.00 | 7 046.00 | 10 099.00 | 17 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 126 449.00 | 56 172 097.00 | 6 954 351.00 | 63 126 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124 288.00 | 10 901 498.00 | 222 790.00 | 11 124 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074 832.00 | | 1 074 832.00 | 1 074 832.00 |
AX Avances et acomptes | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 003 964.00 | 97 292 291.00 | 10 711 673.00 | 108 003 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372 180.00 | 6 717.00 | 6 365 463.00 | 6 372 180.00 |
BZ Autres créances | 1 021 684.00 | | 1 021 684.00 | 1 021 684.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245 431.00 | | 1 245 431.00 | 1 245 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 599.00 | 6 717.00 | 8 645 882.00 | 8 652 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 656 564.00 | 97 299 008.00 | 19 357 555.00 | 116 656 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 1 577.00 | 1 123.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 800 800.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 871 884.00 | | | 871 884.00 |
DH Report à nouveau | | -1 249 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 323.00 | -281 456.00 | | -79 323.00 |
DL TOTAL (I) | 896 019.00 | -724 658.00 | | 896 019.00 |
DP Provisions pour risques | 152 558.00 | 18 558.00 | | 152 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | 7 758.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 958.00 | 26 316.00 | | 160 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890 211.00 | 12 237 125.00 | | 11 890 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 406.00 | 3 627 435.00 | | 2 901 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 301.00 | 2 053 591.00 | | 2 105 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 659.00 | 990 226.00 | | 1 403 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 300 578.00 | 18 908 376.00 | | 18 300 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 555.00 | 18 210 034.00 | | 19 357 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 890 211.00 | | | 11 890 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 780 692.00 | 59 820.00 | 17 840 512.00 | 17 780 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 780 692.00 | 59 820.00 | 17 840 512.00 | 17 780 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 860 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 643.00 | |
GE Autres charges | | | 293 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 660 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 820.00 | | | 293 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 028.00 | 182 451.00 | | 200 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 860 505.00 | 17 092 892.00 | | 17 860 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 939 828.00 | 17 374 347.00 | | 17 939 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 323.00 | -281 456.00 | | -79 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 138 166.00 | | 6 782 270.00 | 104 138 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 916 472.00 | | 108 003 964.00 | 2 916 472.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 467 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 472.00 | | 75 525 325.00 | 2 916 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 562 798.00 | | 904 982.00 | 31 562 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 564 508.00 | | 5 877 289.00 | 72 564 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 074 832.00 | | | 1 074 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 054 812.00 | 3 237 479.00 | | 94 054 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | 540.00 | | 1 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 643 984.00 | 566 089.00 | | 29 643 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 409 791.00 | 2 670 850.00 | | 64 409 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 316.00 | 135 643.00 | 1 000.00 | 26 316.00 |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 033.00 | 135 643.00 | 1 000.00 | 33 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 890 211.00 | 11 890 211.00 | | 11 890 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 406.00 | 2 901 406.00 | | 2 901 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 306.00 | 582 306.00 | | 582 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 348.00 | 401 348.00 | | 401 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 659.00 | 1 403 659.00 | | 1 403 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 365 463.00 | 6 365 463.00 | | 6 365 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 1 003 801.00 | 1 003 801.00 | | 1 003 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245 431.00 | 1 245 431.00 | | 1 245 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 647 454.00 | 8 639 294.00 | 8 160.00 | 8 647 454.00 |
VW T.V.A. | 1 058 423.00 | 1 058 423.00 | | 1 058 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 578.00 | 18 300 578.00 | | 18 300 578.00 |