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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 279 144.00 | 29 098 988.00 | 1 180 156.00 | 30 279 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 037.00 | 16 955.00 | 272 082.00 | 289 037.00 |
AP Constructions | 17 145.00 | 3 617.00 | 13 528.00 | 17 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 460 255.00 | 50 993 715.00 | 7 466 540.00 | 58 460 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865 740.00 | 10 627 694.00 | 238 046.00 | 10 865 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 564.00 | | 679 564.00 | 679 564.00 |
AX Avances et acomptes | 382 861.00 | | 382 861.00 | 382 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 984 605.00 | 90 741 466.00 | 10 243 139.00 | 100 984 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738 194.00 | 5 263.00 | 5 732 931.00 | 5 738 194.00 |
BZ Autres créances | 753 411.00 | | 753 411.00 | 753 411.00 |
CF Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 504.00 | | 990 504.00 | 990 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 500 910.00 | 5 263.00 | 7 495 647.00 | 7 500 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 485 515.00 | 90 746 729.00 | 17 738 786.00 | 108 485 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 497.00 | 2 203.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | -865 317.00 | -382 632.00 | | -865 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 143.00 | -482 684.00 | | -384 143.00 |
DL TOTAL (I) | -443 202.00 | -59 059.00 | | -443 202.00 |
DP Provisions pour risques | 302 000.00 | 225 000.00 | | 302 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 330.00 | 9 970.00 | | 8 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 330.00 | 234 970.00 | | 310 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487 519.00 | 12 572 556.00 | | 12 487 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 080.00 | 2 598 950.00 | | 2 418 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 377.00 | 2 105 482.00 | | 1 929 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 904.00 | 1 102 046.00 | | 1 035 904.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 668.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 871 658.00 | 18 379 701.00 | | 17 871 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 738 786.00 | 18 555 613.00 | | 17 738 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 656 511.00 | 115 903.00 | 16 772 414.00 | 16 656 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 656 511.00 | 115 903.00 | 16 772 414.00 | 16 656 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 112 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 360.00 | |
GE Autres charges | | | 211 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 976.00 | 192 958.00 | | 120 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 115 946.00 | 17 001 969.00 | | 17 115 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500 089.00 | 17 484 653.00 | | 17 500 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 143.00 | -482 684.00 | | -384 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 825 018.00 | | 5 765 809.00 | 97 825 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606 221.00 | | 100 984 605.00 | 2 606 221.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 568 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 221.00 | | 70 405 564.00 | 2 606 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 224 515.00 | | 343 666.00 | 30 224 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 592 343.00 | | 5 419 443.00 | 67 592 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 082 155.00 | 3 659 311.00 | | 87 082 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564 308.00 | 551 635.00 | | 28 564 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 517 847.00 | 3 107 178.00 | | 58 517 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 970.00 | 79 360.00 | 4 000.00 | 234 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 234 970.00 | 84 623.00 | 4 000.00 | 234 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 623.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 487 519.00 | 12 487 519.00 | | 12 487 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 080.00 | 2 418 080.00 | | 2 418 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 706.00 | 467 706.00 | | 467 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 310.00 | 378 310.00 | | 378 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 904.00 | 1 035 904.00 | | 1 035 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 732 931.00 | 5 732 931.00 | | 5 732 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 708 557.00 | 708 557.00 | | 708 557.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 193.00 | 130 193.00 | | 130 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 504.00 | 990 504.00 | | 990 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490 268.00 | 7 490 268.00 | | 7 490 268.00 |
VW T.V.A. | 953 168.00 | 953 168.00 | | 953 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 871 658.00 | 17 871 658.00 | | 17 871 658.00 |