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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 029 256.00 | 28 550 275.00 | 1 478 981.00 | 30 029 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 259.00 | 14 033.00 | 181 226.00 | 195 259.00 |
AP Constructions | 17 145.00 | 1 902.00 | 15 243.00 | 17 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 994 959.00 | 48 150 477.00 | 7 844 481.00 | 55 994 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865 740.00 | 10 365 468.00 | 500 272.00 | 10 865 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 104.00 | | 188 104.00 | 188 104.00 |
AX Avances et acomptes | 526 396.00 | | 526 396.00 | 526 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 825 018.00 | 87 082 155.00 | 10 742 862.00 | 97 825 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 008.00 | | 6 143 008.00 | 6 143 008.00 |
BZ Autres créances | 743 200.00 | | 743 200.00 | 743 200.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 518.00 | | 911 518.00 | 911 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 750.00 | | 7 812 750.00 | 7 812 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 637 768.00 | 87 082 155.00 | 18 555 613.00 | 105 637 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | -382 632.00 | -641.00 | | -382 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 684.00 | -381 992.00 | | -482 684.00 |
DL TOTAL (I) | -59 059.00 | 423 626.00 | | -59 059.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 89 600.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 970.00 | 7 964.00 | | 9 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 970.00 | 97 564.00 | | 234 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572 556.00 | 10 519 843.00 | | 12 572 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 950.00 | 2 413 084.00 | | 2 598 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 482.00 | 1 890 564.00 | | 2 105 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 046.00 | 1 180 355.00 | | 1 102 046.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 379 702.00 | 16 004 514.00 | | 18 379 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 555 613.00 | 16 525 704.00 | | 18 555 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 659 312.00 | 123 174.00 | 16 782 486.00 | 16 659 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 659 312.00 | 123 174.00 | 16 782 486.00 | 16 659 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 407 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 150.00 | |
GE Autres charges | | | 159 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 257 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 958.00 | 163 719.00 | | 192 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 969.00 | 17 397 106.00 | | 17 001 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 484 653.00 | 17 779 098.00 | | 17 484 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 684.00 | -381 992.00 | | -482 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 766 253.00 | | 10 017 796.00 | 93 766 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 188 289.00 | 770 742.00 | 97 825 018.00 | 5 188 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 224 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 289.00 | 770 742.00 | 67 592 343.00 | 5 188 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 782 563.00 | | 441 952.00 | 29 782 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 982 745.00 | | 9 568 629.00 | 63 982 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 7 215.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 371 311.00 | 3 481 586.00 | 770 742.00 | 84 371 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 991 519.00 | 572 789.00 | | 27 991 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 379 793.00 | 2 908 797.00 | 770 742.00 | 56 379 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 564.00 | 152 150.00 | 14 744.00 | 97 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 564.00 | 152 150.00 | 14 744.00 | 97 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 150.00 | 14 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 572 556.00 | 12 572 556.00 | | 12 572 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 950.00 | 2 598 950.00 | | 2 598 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 440.00 | 621 440.00 | | 621 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 451.00 | 417 451.00 | | 417 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 046.00 | 1 102 046.00 | | 1 102 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 008.00 | 6 143 008.00 | | 6 143 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 700 084.00 | 700 084.00 | | 700 084.00 |
VP Divers | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 518.00 | 911 518.00 | | 911 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805 886.00 | 7 805 886.00 | | 7 805 886.00 |
VW T.V.A. | 1 018 754.00 | 1 018 754.00 | | 1 018 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 379 701.00 | 18 379 701.00 | | 18 379 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |