| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880 163.00 | 27 219 220.00 | 1 660 943.00 | 28 880 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 476.00 | 8 188.00 | 102 288.00 | 110 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 659 309.00 | 43 802 379.00 | 6 856 929.00 | 50 659 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 239 094.00 | 9 458 288.00 | 780 806.00 | 10 239 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
AX Avances et acomptes | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 169 660.00 | 80 488 075.00 | 9 681 585.00 | 90 169 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851 490.00 | | 5 851 490.00 | 5 851 490.00 |
BZ Autres créances | 670 874.00 | | 670 874.00 | 670 874.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 974.00 | | 780 974.00 | 780 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 160.00 | | 7 315 160.00 | 7 315 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 484 821.00 | 80 488 075.00 | 16 996 745.00 | 97 484 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | -123 438.00 | -177 224.00 | | -123 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 798.00 | 53 786.00 | | 122 798.00 |
DL TOTAL (I) | 805 617.00 | 682 820.00 | | 805 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315 000.00 | 13 467 690.00 | | 11 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 279.00 | 2 264 127.00 | | 1 928 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 270.00 | 1 889 402.00 | | 1 963 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 994.00 | 899 238.00 | | 966 994.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 726.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 174 210.00 | 18 521 182.00 | | 16 174 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 996 745.00 | 19 204 002.00 | | 16 996 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 376 775.00 | 128 572.00 | 18 505 346.00 | 18 376 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 775.00 | 128 572.00 | 18 505 346.00 | 18 376 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 720 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 75 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876.00 | 28 428.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 28 428.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | 1 256.00 | | 7 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 127 101.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 122.00 | -98 673.00 | | -6 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 927.00 | 188 756.00 | | 132 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722 011.00 | 19 131 093.00 | | 18 722 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 214.00 | 19 077 307.00 | | 18 599 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 798.00 | 53 785.00 | | 122 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 191 805.00 | | 5 880 988.00 | 87 191 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 757 247.00 | 145 886.00 | 90 169 660.00 | 2 757 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 28 990 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 247.00 | 144 266.00 | 61 178 077.00 | 2 757 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 260 795.00 | | 731 464.00 | 28 260 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 930 065.00 | | 5 149 525.00 | 58 930 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 399 011.00 | 5 226 952.00 | 137 888.00 | 75 399 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 101 607.00 | 1 127 422.00 | 1 620.00 | 26 101 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 297 404.00 | 4 099 531.00 | 136 268.00 | 49 297 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 315 000.00 | 11 315 000.00 | | 11 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 279.00 | 1 928 279.00 | | 1 928 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 414.00 | 487 414.00 | | 487 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 719.00 | 421 719.00 | | 421 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 994.00 | 966 994.00 | | 966 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 490.00 | | | 5 351 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 574 842.00 | | | 574 842.00 |
VC Groupe et associés | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VP Divers | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 974.00 | | | 780 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 282.00 | 7 303 338.00 | 945.00 | 7 304 282.00 |
VW T.V.A. | 970 044.00 | 970 044.00 | | 970 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 210.00 | 16 174 210.00 | | 16 174 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |