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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 429 770.00 | 29 624 107.00 | 1 805 663.00 | 31 429 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 028.00 | 19 877.00 | 113 151.00 | 133 028.00 |
AP Constructions | 17 145.00 | 5 331.00 | 11 814.00 | 17 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 156 806.00 | 53 596 112.00 | 6 560 694.00 | 60 156 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124 288.00 | 10 808 347.00 | 315 941.00 | 11 124 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 366.00 | | 1 205 366.00 | 1 205 366.00 |
AX Avances et acomptes | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 138 166.00 | 94 054 812.00 | 10 083 354.00 | 104 138 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665 079.00 | 6 717.00 | 5 658 362.00 | 5 665 079.00 |
BZ Autres créances | 910 784.00 | | 910 784.00 | 910 784.00 |
CF Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541 121.00 | | 1 541 121.00 | 1 541 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 398.00 | 6 717.00 | 8 126 681.00 | 8 133 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 271 563.00 | 94 061 529.00 | 18 210 034.00 | 112 271 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 1 037.00 | 1 663.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 460.00 | -865 317.00 | | -1 249 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 456.00 | -384 143.00 | | -281 456.00 |
DL TOTAL (I) | -724 658.00 | -443 202.00 | | -724 658.00 |
DP Provisions pour risques | 18 558.00 | 302 000.00 | | 18 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 758.00 | 8 330.00 | | 7 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 316.00 | 310 330.00 | | 26 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 237 125.00 | 12 487 519.00 | | 12 237 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 435.00 | 2 418 080.00 | | 3 627 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 591.00 | 1 929 377.00 | | 2 053 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 226.00 | 1 035 904.00 | | 990 226.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 908 376.00 | 17 871 658.00 | | 18 908 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 210 034.00 | 17 738 786.00 | | 18 210 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 237 125.00 | | | 12 237 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 448 126.00 | 81 531.00 | 16 529 657.00 | 16 448 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 448 126.00 | 81 531.00 | 16 529 657.00 | 16 448 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 092 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 229 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 153 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 875.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 451.00 | 120 976.00 | | 182 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 892.00 | 17 115 946.00 | | 17 092 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 374 347.00 | 17 500 089.00 | | 17 374 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 456.00 | -384 143.00 | | -281 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 984 605.00 | | 5 396 896.00 | 100 984 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243 335.00 | 104 138 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 562 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243 335.00 | 72 564 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 568 181.00 | | 994 617.00 | 30 568 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 405 564.00 | | 4 402 279.00 | 70 405 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 741 466.00 | 3 313 346.00 | | 90 741 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | 540.00 | | 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 115 943.00 | 528 041.00 | | 29 115 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 625 025.00 | 2 784 766.00 | | 61 625 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 330.00 | 20 634.00 | 304 648.00 | 310 330.00 |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | 1 454.00 | | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | 1 454.00 | | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 593.00 | 22 088.00 | 304 648.00 | 315 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 088.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 237 125.00 | 12 237 125.00 | | 12 237 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 435.00 | 3 627 435.00 | | 3 627 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 062.00 | 566 062.00 | | 566 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 447.00 | 428 447.00 | | 428 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 226.00 | 990 226.00 | | 990 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 658 362.00 | 5 658 362.00 | | 5 658 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 846 462.00 | 846 462.00 | | 846 462.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 121.00 | 1 541 121.00 | | 1 541 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125 144.00 | 8 125 144.00 | | 8 125 144.00 |
VW T.V.A. | 939 981.00 | 939 981.00 | | 939 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908 376.00 | 18 908 376.00 | | 18 908 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |