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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 151.00 | 458 078.00 | 376 072.00 | 834 151.00 |
AH Fonds commercial | 4 863 509.00 | | 4 863 509.00 | 4 863 509.00 |
AN Terrains | 57 339.00 | 52 111.00 | 5 227.00 | 57 339.00 |
AP Constructions | 126 724.00 | 58 604.00 | 68 120.00 | 126 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 821.00 | 64 175.00 | 5 646.00 | 69 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 114.00 | 1 032 955.00 | 268 159.00 | 1 301 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 112.00 | 500.00 | 354 612.00 | 355 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 177 944.00 | 1 666 425.00 | 6 511 518.00 | 8 177 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 558 222.00 | 201 168.00 | 19 357 054.00 | 19 558 222.00 |
BZ Autres créances | 1 858 214.00 | | 1 858 214.00 | 1 858 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 7 992 811.00 | | 7 992 811.00 | 7 992 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 734 380.00 | 201 168.00 | 29 533 212.00 | 29 734 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 912 324.00 | 1 867 593.00 | 36 044 730.00 | 37 912 324.00 |
CU Autres participations | 565 052.00 | | 565 052.00 | 565 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 8 660 721.00 | 7 787 726.00 | | 8 660 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 732.00 | 1 118 826.00 | | 1 295 732.00 |
DK Provisions réglementées | 116 701.00 | 133 006.00 | | 116 701.00 |
DL TOTAL (I) | 11 655 441.00 | 10 621 845.00 | | 11 655 441.00 |
DP Provisions pour risques | 138 502.00 | 63 000.00 | | 138 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 502.00 | 63 000.00 | | 138 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 713.00 | 3 839 832.00 | | 3 356 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 721.00 | 412 832.00 | | 1 040 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 367.00 | 4 622 953.00 | | 6 741 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244 521.00 | 6 190 781.00 | | 7 244 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 176 750.00 | | 176 250.00 |
EA Autres dettes | 88 578.00 | 641 623.00 | | 88 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 602 634.00 | 2 213 125.00 | | 5 602 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 250 787.00 | 18 097 898.00 | | 24 250 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 044 730.00 | 28 782 744.00 | | 36 044 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 371 768.00 | 167 022.00 | 38 538 790.00 | 38 371 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 371 768.00 | 167 022.00 | 38 538 790.00 | 38 371 768.00 |
FM Production stockée | | | -998 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 182 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 385 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 397 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 502.00 | |
GE Autres charges | | | 98 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 148 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 399.00 | 7 350.00 | | 89 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 438.00 | 35 746.00 | | 37 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 409.00 | 43 096.00 | | 139 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 666.00 | 20 835.00 | | 42 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 987.00 | 7 350.00 | | 20 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 134.00 | 69 034.00 | | 46 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 788.00 | 97 219.00 | | 109 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 621.00 | -54 122.00 | | 29 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 709.00 | 65 017.00 | | 188 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 703.00 | 334 253.00 | | 539 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 357 833.00 | 34 227 552.00 | | 38 357 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 062 100.00 | 33 108 726.00 | | 37 062 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 732.00 | 1 118 826.00 | | 1 295 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 899.00 | | 130 424.00 | 7 252 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 780.00 | 925 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 666.00 | 7 252 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 702.00 | 5 697 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 964.00 | 1 554 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655 063.00 | | 49 299.00 | 5 655 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 836.00 | | 81 125.00 | 1 597 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 166.00 | | 33 896.00 | 939 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 066.00 | 195 682.00 | 129 829.00 | 1 600 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 564.00 | 48 751.00 | 6 237.00 | 415 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 502.00 | 146 931.00 | 123 592.00 | 1 184 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 006.00 | 21 132.00 | 37 438.00 | 133 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 120 502.00 | 45 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 367.00 | 6 741 367.00 | | 6 741 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 997.00 | 1 415 997.00 | | 1 415 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 977.00 | 1 276 977.00 | | 1 276 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 602 634.00 | 5 602 634.00 | | 5 602 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 112.00 | | | 355 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 790.00 | 1 637 425.00 | 1 708 365.00 | 3 345 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 959.00 | 361 959.00 | | 361 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 488.00 | | | 419 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 085 746.00 | 21 457 685.00 | 628 061.00 | 22 085 746.00 |
VW T.V.A. | 4 178 233.00 | 4 178 233.00 | | 4 178 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210 060.00 | 21 501 695.00 | 1 708 365.00 | 23 210 060.00 |