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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 938.00 | 739 598.00 | 416 340.00 | 1 155 938.00 |
AH Fonds commercial | 5 902 006.00 | | 5 902 006.00 | 5 902 006.00 |
AP Constructions | 211 539.00 | 164 678.00 | 46 861.00 | 211 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 453.00 | 99 230.00 | 42 223.00 | 141 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 847.00 | 1 386 852.00 | 1 438 995.00 | 2 825 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | 500.00 | 4 618.00 | 5 118.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 658.00 | | 373 658.00 | 373 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487 667.00 | 2 390 857.00 | 10 096 810.00 | 12 487 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 295.00 | | 558 295.00 | 558 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 338 764.00 | 7 801.00 | 40 330 963.00 | 40 338 764.00 |
BZ Autres créances | 4 729 613.00 | | 4 729 613.00 | 4 729 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 513 467.00 | | 3 513 467.00 | 3 513 467.00 |
CF Disponibilités | 60 526 840.00 | | 60 526 840.00 | 60 526 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 951.00 | | 710 951.00 | 710 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 415 262.00 | 7 801.00 | 110 407 461.00 | 110 415 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 902 928.00 | 2 398 658.00 | 120 504 271.00 | 122 902 928.00 |
CU Autres participations | 1 783 600.00 | | 1 783 600.00 | 1 783 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 285 227.00 | 10 285 227.00 | | 10 285 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 009.00 | 583 009.00 | | 583 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 523.00 | 1 028 523.00 | | 1 028 523.00 |
DG Autres réserves | 5 884 196.00 | 2 862 404.00 | | 5 884 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 292 656.00 | 7 118 445.00 | | 13 292 656.00 |
DK Provisions réglementées | 37 126.00 | 42 912.00 | | 37 126.00 |
DL TOTAL (I) | 31 110 736.00 | 21 920 519.00 | | 31 110 736.00 |
DP Provisions pour risques | 194 573.00 | 183 000.00 | | 194 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 638.00 | 28 950.00 | | 28 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 211.00 | 211 950.00 | | 223 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 920.00 | 1 147 452.00 | | 841 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 747.00 | 101 733.00 | | 87 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 706.00 | 219 936.00 | | 171 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 108 940.00 | 21 892 970.00 | | 34 108 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 612 907.00 | 13 909 063.00 | | 23 612 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 250.00 | | |
EA Autres dettes | 95 896.00 | 154 787.00 | | 95 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 251 210.00 | 26 768 554.00 | | 30 251 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 170 324.00 | 64 370 746.00 | | 89 170 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 504 271.00 | 86 503 215.00 | | 120 504 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 144 338.00 | | 177 144 338.00 | 177 144 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 144 338.00 | | 177 144 338.00 | 177 144 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 557 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 033 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 784 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 158 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 502 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 169.00 | |
GE Autres charges | | | 361 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 717 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 839 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 902 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 769.00 | 520 754.00 | | 611 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 989.00 | 5 786.00 | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 758.00 | 554 671.00 | | 617 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 143.00 | 77 118.00 | | 162 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 54 705.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 315.00 | 7 782.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 438.00 | 139 605.00 | | 169 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 319.00 | 415 066.00 | | 448 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 051 174.00 | 1 256 785.00 | | 2 051 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007 074.00 | 2 497 603.00 | | 5 007 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 256 313.00 | 100 187 009.00 | | 179 256 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 963 657.00 | 93 068 564.00 | | 165 963 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 292 656.00 | 7 118 445.00 | | 13 292 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 290.00 | 388 074.00 | 1 742.00 | 2 034 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 013.00 | 55 326.00 | 1 742.00 | 686 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 277.00 | 332 748.00 | | 1 348 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 912.00 | | 5 786.00 | 42 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 950.00 | 94 169.00 | 82 908.00 | 211 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 362.00 | 94 169.00 | 88 694.00 | 255 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 108 940.00 | 34 108 940.00 | | 34 108 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612 905.00 | 23 612 905.00 | | 23 612 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 251 210.00 | 30 251 210.00 | | 30 251 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 658.00 | | 392 658.00 | 392 658.00 |
UX Autres créances clients | 40 329 403.00 | 40 329 403.00 | | 40 329 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 919.00 | 466 247.00 | 375 672.00 | 841 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536 092.00 | 4 536 092.00 | | 4 536 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 951.00 | 710 951.00 | | 710 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 171 986.00 | 45 779 328.00 | 392 658.00 | 46 171 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 998 618.00 | 88 622 946.00 | 375 672.00 | 88 998 618.00 |