| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 534.00 | 686 013.00 | 406 521.00 | 1 092 534.00 |
AH Fonds commercial | 5 902 006.00 | | 5 902 006.00 | 5 902 006.00 |
AP Constructions | 211 539.00 | 156 909.00 | 54 630.00 | 211 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 370.00 | 88 806.00 | 36 565.00 | 125 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 314.00 | 1 102 563.00 | 1 423 751.00 | 2 526 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | 500.00 | 4 618.00 | 5 118.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 416.00 | | 367 416.00 | 367 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 829 449.00 | 2 034 791.00 | 8 794 659.00 | 10 829 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 448.00 | | 183 448.00 | 183 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 010 421.00 | 302 693.00 | 22 707 728.00 | 23 010 421.00 |
BZ Autres créances | 3 125 147.00 | | 3 125 147.00 | 3 125 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 533.00 | 15 814.00 | 1 903 719.00 | 1 919 533.00 |
CF Disponibilités | 48 873 747.00 | | 48 873 747.00 | 48 873 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 154.00 | | 898 154.00 | 898 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 027 063.00 | 318 507.00 | 77 708 556.00 | 78 027 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 856 513.00 | 2 353 298.00 | 86 503 215.00 | 88 856 513.00 |
CU Autres participations | 580 152.00 | | 580 152.00 | 580 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 285 227.00 | 3 011 550.00 | | 10 285 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 009.00 | 262 286.00 | | 583 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 523.00 | 301 155.00 | | 1 028 523.00 |
DG Autres réserves | 2 862 404.00 | 9 027 582.00 | | 2 862 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118 445.00 | 4 379 264.00 | | 7 118 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 42 912.00 | 48 698.00 | | 42 912.00 |
DL TOTAL (I) | 21 920 519.00 | 17 030 535.00 | | 21 920 519.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 148 000.00 | | 183 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 950.00 | 19 413.00 | | 28 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 950.00 | 167 413.00 | | 211 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 452.00 | 1 460 718.00 | | 1 147 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 733.00 | 3 122.00 | | 101 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 936.00 | 136 280.00 | | 219 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 892 970.00 | 14 362 350.00 | | 21 892 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 909 063.00 | 12 013 280.00 | | 13 909 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
EA Autres dettes | 154 787.00 | 97 198.00 | | 154 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 768 554.00 | 14 712 265.00 | | 26 768 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 370 746.00 | 42 961 462.00 | | 64 370 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 503 215.00 | 60 159 410.00 | | 86 503 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 879 192.00 | | 98 879 192.00 | 98 879 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 879 192.00 | | 98 879 192.00 | 98 879 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 529 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 000 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 051 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 928 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 372 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 165 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 364 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 457 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 131.00 | 5 468.00 | | 28 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 754.00 | 289 129.00 | | 520 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 786.00 | 13 687.00 | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 671.00 | 308 284.00 | | 554 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 118.00 | 4 209.00 | | 77 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 705.00 | 1 000.00 | | 54 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 782.00 | 4 037.00 | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 605.00 | 9 245.00 | | 139 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 066.00 | 299 039.00 | | 415 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 256 785.00 | 972 743.00 | | 1 256 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497 603.00 | 2 259 593.00 | | 2 497 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 187 009.00 | 76 531 352.00 | | 100 187 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 068 564.00 | 72 152 088.00 | | 93 068 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 118 445.00 | 4 379 264.00 | | 7 118 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 705.00 | 383 198.00 | 133 613.00 | 1 784 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 670.00 | 115 343.00 | | 570 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 035.00 | 267 855.00 | 133 613.00 | 1 214 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 898.00 | 2 916.00 | | 12 898.00 |
6T Sur comptes clients | 176 515.00 | 141 463.00 | 15 285.00 | 176 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 413.00 | 144 379.00 | 15 285.00 | 189 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 413.00 | 144 379.00 | 15 285.00 | 189 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 892 970.00 | 21 892 970.00 | | 21 892 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909 063.00 | 13 909 063.00 | | 13 909 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 768 554.00 | 26 768 554.00 | | 26 768 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 416.00 | | 386 416.00 | 386 416.00 |
UX Autres créances clients | 22 605 215.00 | 22 605 215.00 | | 22 605 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 448.00 | 183 448.00 | | 183 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 452.00 | 385 175.00 | 762 277.00 | 1 147 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 313.00 | | | 311 313.00 |
VP Divers | 2 859 819.00 | 2 859 819.00 | | 2 859 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 969.00 | 238 969.00 | | 238 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 154.00 | 898 154.00 | | 898 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 603 588.00 | 26 811 967.00 | 791 621.00 | 27 603 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 370 745.00 | 63 608 468.00 | 762 277.00 | 64 370 745.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 252.00 | | 277.00 |