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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965 071.00 | 570 670.00 | 394 401.00 | 965 071.00 |
AH Fonds commercial | 5 100 565.00 | | 5 100 565.00 | 5 100 565.00 |
AP Constructions | 200 064.00 | 143 371.00 | 56 692.00 | 200 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 780.00 | 66 151.00 | 13 629.00 | 79 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 426.00 | 1 004 512.00 | 469 914.00 | 1 474 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 234.00 | 500.00 | 496 734.00 | 497 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197 161.00 | 1 818 141.00 | 9 379 019.00 | 11 197 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 233 205.00 | 176 514.00 | 20 056 691.00 | 20 233 205.00 |
BZ Autres créances | 2 594 518.00 | | 2 594 518.00 | 2 594 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 883.00 | 12 897.00 | 1 242 985.00 | 1 255 883.00 |
CF Disponibilités | 26 371 309.00 | | 26 371 309.00 | 26 371 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 271.00 | | 497 271.00 | 497 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 969 818.00 | 189 412.00 | 50 780 405.00 | 50 969 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 166 979.00 | 2 007 554.00 | 60 159 425.00 | 62 166 979.00 |
CU Autres participations | 2 784 392.00 | 32 936.00 | 2 751 456.00 | 2 784 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 550.00 | 3 011 550.00 | | 3 011 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 155.00 | 120 000.00 | | 301 155.00 |
DG Autres réserves | 9 027 581.00 | 8 147 195.00 | | 9 027 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 264.00 | 2 673 702.00 | | 4 379 264.00 |
DK Provisions réglementées | 48 697.00 | 62 384.00 | | 48 697.00 |
DL TOTAL (I) | 17 030 534.00 | 14 277 118.00 | | 17 030 534.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 121.00 | 3 175.00 | | 3 121.00 |
DO TOTAL (II) | 3 121.00 | 3 175.00 | | 3 121.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 128 000.00 | | 148 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 413.00 | 31 476.00 | | 19 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 413.00 | 159 476.00 | | 167 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 718.00 | 1 324 527.00 | | 1 460 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 279.00 | 1 451 567.00 | | 136 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 350.00 | 12 596 048.00 | | 14 362 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 013 294.00 | 10 059 012.00 | | 12 013 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
EA Autres dettes | 97 198.00 | 69 096.00 | | 97 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 712 265.00 | 7 828 614.00 | | 14 712 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 958 356.00 | 33 505 116.00 | | 42 958 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 159 425.00 | 47 944 886.00 | | 60 159 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 383 800.00 | 6 129 779.00 | 75 513 579.00 | 69 383 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 383 800.00 | 6 129 779.00 | 75 513 579.00 | 69 383 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 177 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 934 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 305 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 859 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 312 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 128.00 | 24 962.00 | | 289 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 687.00 | 26 363.00 | | 13 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 283.00 | 51 326.00 | | 308 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 315 300.00 | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 036.00 | 2 487.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 245.00 | 317 787.00 | | 9 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 038.00 | -266 461.00 | | 299 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 743.00 | 528 441.00 | | 972 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259 592.00 | 1 321 197.00 | | 2 259 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 531 351.00 | 58 714 981.00 | | 76 531 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 087.00 | 56 041 278.00 | | 72 152 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 379 264.00 | 2 673 702.00 | | 4 379 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020 878.00 | 47 023.00 | | 6 020 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 351.00 | 331 289.00 | | 7 712 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 476.00 | 94 005.00 | 86 068.00 | 159 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 32 936.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 350.00 | 14 362 350.00 | | 14 362 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201 214.00 | 3 201 214.00 | | 3 201 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 764.00 | 1 556 764.00 | | 1 556 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995 733.00 | 995 733.00 | | 995 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 712 265.00 | 14 712 265.00 | | 14 712 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 234.00 | | 497 234.00 | 497 234.00 |
UX Autres créances clients | 19 984 707.00 | 19 984 707.00 | | 19 984 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
VC Groupe et associés | 207 913.00 | 207 913.00 | | 207 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 130.00 | 403 900.00 | 1 012 229.00 | 1 416 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 071.00 | | | 778 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208 127.00 | 2 208 127.00 | | 2 208 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 463.00 | 623 463.00 | | 623 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 271.00 | 497 271.00 | | 497 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 822 226.00 | 23 076 494.00 | 745 732.00 | 23 822 226.00 |
VW T.V.A. | 5 636 117.00 | 5 636 117.00 | | 5 636 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 822 070.00 | 41 809 840.00 | 1 012 229.00 | 42 822 070.00 |