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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 106.00 | 487 367.00 | 396 738.00 | 884 106.00 |
AH Fonds commercial | 4 863 509.00 | | 4 863 509.00 | 4 863 509.00 |
AN Terrains | 53 339.00 | 50 161.00 | 3 177.00 | 53 339.00 |
AP Constructions | 126 724.00 | 64 934.00 | 61 790.00 | 126 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 628.00 | 66 555.00 | 5 073.00 | 71 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 585.00 | 906 398.00 | 285 186.00 | 1 191 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 300.00 | 500.00 | 359 800.00 | 360 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 966 497.00 | 1 575 916.00 | 7 390 580.00 | 8 966 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 133 417.00 | 208 359.00 | 20 925 058.00 | 21 133 417.00 |
BZ Autres créances | 2 854 921.00 | | 2 854 921.00 | 2 854 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 986.00 | | 933 986.00 | 933 986.00 |
CF Disponibilités | 9 357 328.00 | | 9 357 328.00 | 9 357 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 551.00 | | 606 551.00 | 606 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 894 933.00 | 208 359.00 | 34 686 574.00 | 34 894 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 861 430.00 | 1 784 276.00 | 42 077 154.00 | 43 861 430.00 |
CU Autres participations | 1 410 184.00 | | 1 410 184.00 | 1 410 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 550.00 | 1 200 000.00 | | 3 011 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 344 956.00 | 8 660 721.00 | | 7 344 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 243.00 | 1 295 732.00 | | 1 881 243.00 |
DK Provisions réglementées | 88 748.00 | 116 701.00 | | 88 748.00 |
DL TOTAL (I) | 12 708 783.00 | 11 655 441.00 | | 12 708 783.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 138 502.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 138 502.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 714.00 | 3 356 713.00 | | 1 727 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 512.00 | 1 040 721.00 | | 1 038 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785 636.00 | 6 741 367.00 | | 9 785 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 369 207.00 | 7 244 521.00 | | 8 369 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 232.00 | 176 250.00 | | 588 232.00 |
EA Autres dettes | 280 925.00 | 88 578.00 | | 280 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 445 141.00 | 5 602 634.00 | | 7 445 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 235 370.00 | 24 250 787.00 | | 29 235 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 077 154.00 | 36 044 730.00 | | 42 077 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 168 948.00 | 961 333.00 | 46 130 282.00 | 45 168 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 168 948.00 | 961 333.00 | 46 130 282.00 | 45 168 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 676 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 790 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 992 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 301 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 582 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 173.00 | 89 399.00 | | 53 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 495.00 | 37 438.00 | | 37 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668.00 | 139 409.00 | | 90 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | 20 987.00 | | 13 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 120.00 | 46 134.00 | | 32 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 020.00 | 109 788.00 | | 46 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 648.00 | 29 621.00 | | 44 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 778.00 | 188 709.00 | | 343 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 446.00 | 539 703.00 | | 896 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 793 201.00 | 38 357 833.00 | | 46 793 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 911 957.00 | 37 062 100.00 | | 44 911 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 243.00 | 1 295 732.00 | | 1 881 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177 940.00 | | 1 099 678.00 | 8 177 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 115.00 | 1 775 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 126.00 | 8 966 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 826.00 | 5 747 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 185.00 | 1 443 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 697 660.00 | | 73 781.00 | 5 697 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 998.00 | | 139 462.00 | 1 554 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 282.00 | | 886 435.00 | 925 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 922.00 | 184 501.00 | 275 011.00 | 1 665 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 078.00 | 53 114.00 | 23 826.00 | 458 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 844.00 | 131 387.00 | 251 185.00 | 1 207 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 502.00 | 62 998.00 | 68 500.00 | 138 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 502.00 | 62 998.00 | 68 500.00 | 138 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360 300.00 | | | 360 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 756 117.00 | | | 756 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 005.00 | | | 356 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 551.00 | | | 606 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 187.00 | 24 326 096.00 | 629 091.00 | 24 955 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | 226.00 | | 228.00 |