| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 312.00 | 530 927.00 | 389 385.00 | 920 312.00 |
AH Fonds commercial | 5 100 565.00 | | 5 100 565.00 | 5 100 565.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 200 064.00 | 125 701.00 | 74 363.00 | 200 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 037.00 | 69 319.00 | 10 718.00 | 80 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 373.00 | 974 037.00 | 437 335.00 | 1 411 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 033.00 | 500.00 | 367 533.00 | 368 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 658.00 | 1 700 485.00 | 6 936 172.00 | 8 636 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 423 679.00 | 227 824.00 | 22 195 855.00 | 22 423 679.00 |
BZ Autres créances | 2 615 740.00 | | 2 615 740.00 | 2 615 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 952.00 | 13 557.00 | 1 144 394.00 | 1 157 952.00 |
CF Disponibilités | 14 370 591.00 | | 14 370 591.00 | 14 370 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 644.00 | | 629 644.00 | 629 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 250 096.00 | 241 382.00 | 41 008 713.00 | 41 250 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 886 754.00 | 1 941 868.00 | 47 944 886.00 | 49 886 754.00 |
CU Autres participations | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 550.00 | 3 011 550.00 | | 3 011 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 8 147 195.00 | 7 344 956.00 | | 8 147 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 702.00 | 1 881 243.00 | | 2 673 702.00 |
DK Provisions réglementées | 62 384.00 | 88 748.00 | | 62 384.00 |
DL TOTAL (I) | 14 277 118.00 | 12 708 783.00 | | 14 277 118.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DO TOTAL (II) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 133 000.00 | | 128 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 476.00 | 133 000.00 | | 159 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 527.00 | 1 727 714.00 | | 1 324 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451 567.00 | 1 038 512.00 | | 1 451 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 048.00 | 9 785 636.00 | | 12 596 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059 012.00 | 8 369 207.00 | | 10 059 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 588 232.00 | | 176 250.00 |
EA Autres dettes | 69 096.00 | 280 925.00 | | 69 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 828 614.00 | 7 445 141.00 | | 7 828 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 505 116.00 | 29 235 370.00 | | 33 505 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 944 886.00 | 42 077 154.00 | | 47 944 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 083 178.00 | 938 093.00 | 58 021 272.00 | 57 083 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 083 178.00 | 938 093.00 | 58 021 272.00 | 57 083 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 642 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 420 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 734.00 | |
GE Autres charges | | | 178 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 840 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 801 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 962.00 | 53 173.00 | | 24 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 363.00 | 37 495.00 | | 26 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 326.00 | 90 668.00 | | 51 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 300.00 | | | 315 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487.00 | 32 120.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 787.00 | 46 020.00 | | 317 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 461.00 | 44 648.00 | | -266 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 441.00 | 343 778.00 | | 528 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 197.00 | 896 446.00 | | 1 321 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 714 981.00 | 46 793 201.00 | | 58 714 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 041 278.00 | 44 911 957.00 | | 56 041 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673 702.00 | 1 881 243.00 | | 2 673 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 889.00 | | 578 155.00 | 7 190 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 696.00 | 7 712 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 6 020 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 697.00 | 1 691 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 615.00 | | 275 262.00 | 5 747 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 274.00 | | 302 893.00 | 1 443 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 413.00 | 289 701.00 | 165 134.00 | 1 575 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 367.00 | 45 559.00 | 1 999.00 | 487 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 046.00 | 244 142.00 | 163 135.00 | 1 088 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 748.00 | | 26 363.00 | 88 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 126 476.00 | 100 000.00 | 133 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 048.00 | 12 596 048.00 | | 12 596 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 615.00 | 2 319 615.00 | | 2 319 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 546.00 | 1 393 546.00 | | 1 393 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 828 614.00 | 7 828 614.00 | | 7 828 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 033.00 | | | 368 033.00 |
UX Autres créances clients | 22 105 234.00 | 22 105 234.00 | | 22 105 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 445.00 | | 318 445.00 | 318 445.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 496.00 | 737 066.00 | 558 430.00 | 1 295 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 515.00 | 578 515.00 | | 578 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 952.00 | 720 952.00 | | 720 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 644.00 | 629 644.00 | | 629 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 037 094.00 | 25 350 616.00 | 686 478.00 | 26 037 094.00 |
VW T.V.A. | 5 633 631.00 | 5 633 631.00 | | 5 633 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 053 544.00 | 31 495 114.00 | 558 430.00 | 32 053 544.00 |