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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 853.00 | 435 258.00 | 12 595.00 | 447 853.00 |
AP Constructions | 168 260.00 | 119 020.00 | 49 240.00 | 168 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 259.00 | 2 028 552.00 | 1 601 707.00 | 3 630 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 063.00 | 95 647.00 | 64 416.00 | 160 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 636.00 | 2 678 477.00 | 1 728 158.00 | 4 406 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 990.00 | 361.00 | 792 629.00 | 792 990.00 |
BZ Autres créances | 285 243.00 | | 285 243.00 | 285 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 326.00 | | 604 326.00 | 604 326.00 |
CF Disponibilités | 442 347.00 | | 442 347.00 | 442 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 740.00 | | 419 740.00 | 419 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 199.00 | 361.00 | 2 554 838.00 | 2 555 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 835.00 | 2 678 838.00 | 4 282 997.00 | 6 961 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | | 867 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 123.00 | 61 904.00 | | 68 123.00 |
DG Autres réserves | 596 661.00 | 478 494.00 | | 596 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 186.00 | 124 386.00 | | 161 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 494.00 | 115 017.00 | | 110 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 515.00 | 1 646 851.00 | | 1 803 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 099.00 | 479 151.00 | | 1 022 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 172.00 | 1 003 543.00 | | 943 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 211.00 | 567 838.00 | | 477 211.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 52 405.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 482.00 | 2 102 937.00 | | 2 479 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 997.00 | 3 749 789.00 | | 4 282 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 086.00 | 780 037.00 | 4 767 123.00 | 3 987 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 086.00 | 780 037.00 | 4 767 123.00 | 3 987 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 85 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | 6 270.00 | | 6 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 874.00 | 61 000.00 | | 150 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 383.00 | 67 270.00 | | 157 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 393.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 393.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 370.00 | 66 877.00 | | 157 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 45 247.00 | | 9 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 204.00 | 5 309 850.00 | | 5 071 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 018.00 | 5 185 464.00 | | 4 910 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 186.00 | 124 386.00 | | 161 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 201.00 | | 872 434.00 | 3 534 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 958 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 959.00 | | 10 894.00 | 436 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 042.00 | | 861 540.00 | 3 097 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 001.00 | 586 476.00 | | 2 092 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 954.00 | 22 304.00 | | 412 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 046.00 | 564 173.00 | | 1 679 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 930.00 | 192.00 | 85 760.00 | 85 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 930.00 | 192.00 | 85 760.00 | 85 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 930.00 | 192.00 | 85 760.00 | 85 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 85 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 172.00 | 943 172.00 | | 943 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 992.00 | 188 992.00 | | 188 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 792 557.00 | | | 792 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 038.00 | 310 970.00 | 711 068.00 | 1 022 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 785.00 | | | 783 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 115.00 | | | 241 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 740.00 | | | 419 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 172.00 | 1 497 972.00 | 200.00 | 1 498 172.00 |
VW T.V.A. | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 482.00 | 1 768 414.00 | 711 068.00 | 2 479 482.00 |