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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 362.00 | 373 362.00 | | 373 362.00 |
AP Constructions | 170 840.00 | 129 255.00 | 41 585.00 | 170 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046 283.00 | 2 585 141.00 | 1 461 142.00 | 4 046 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 646.00 | 131 007.00 | 27 640.00 | 158 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 332.00 | 3 218 764.00 | 1 530 567.00 | 4 749 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 955.00 | 361.00 | 880 594.00 | 880 955.00 |
BZ Autres créances | 328 138.00 | | 328 138.00 | 328 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 763.00 | | 605 763.00 | 605 763.00 |
CF Disponibilités | 768 029.00 | | 768 029.00 | 768 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 224.00 | | 420 224.00 | 420 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 165.00 | 361.00 | 3 027 804.00 | 3 028 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 497.00 | 3 219 125.00 | 4 558 371.00 | 7 777 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | | 867 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 182.00 | 68 123.00 | | 76 182.00 |
DG Autres réserves | 749 788.00 | 596 661.00 | | 749 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 046.00 | 161 186.00 | | -35 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 322.00 | 110 494.00 | | 178 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 297.00 | 1 803 515.00 | | 1 836 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 300.00 | 1 022 099.00 | | 1 112 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 670.00 | 943 172.00 | | 1 050 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 983.00 | 477 211.00 | | 501 983.00 |
EA Autres dettes | 42 121.00 | 37 000.00 | | 42 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 074.00 | 2 479 482.00 | | 2 707 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 371.00 | 4 282 997.00 | | 4 558 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 847.00 | 680 813.00 | 4 505 660.00 | 3 824 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 847.00 | 680 813.00 | 4 505 660.00 | 3 824 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 671.00 | 6 508.00 | | 21 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 064.00 | 150 874.00 | | 239 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 736.00 | 157 383.00 | | 260 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 13.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 13.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 676.00 | 157 370.00 | | 257 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 127.00 | 9 604.00 | | -10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 822.00 | 5 071 204.00 | | 4 815 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 868.00 | 4 910 018.00 | | 4 850 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 046.00 | 161 186.00 | | -35 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 636.00 | | 423 046.00 | 4 406 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 350.00 | 4 749 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 492.00 | 373 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 858.00 | 4 375 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 853.00 | | | 447 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 582.00 | | 423 046.00 | 3 958 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 477.00 | 618 318.00 | 78 031.00 | 2 678 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 258.00 | 12 595.00 | 74 492.00 | 435 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 219.00 | 605 723.00 | 3 539.00 | 2 243 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 15 000.00 | | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 670.00 | 1 050 670.00 | | 1 050 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 880 522.00 | | | 880 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 300.00 | 329 045.00 | 783 255.00 | 1 112 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 224.00 | | | 420 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 517.00 | 1 629 317.00 | 200.00 | 1 629 517.00 |
VW T.V.A. | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 074.00 | 1 923 819.00 | 783 255.00 | 2 707 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |