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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 412.00 | 232 412.00 | | 232 412.00 |
AP Constructions | 169 316.00 | 149 748.00 | 19 568.00 | 169 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 190.00 | 3 492 648.00 | 632 542.00 | 4 125 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 238.00 | 178 877.00 | 42 362.00 | 221 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 609.00 | 4 053 685.00 | 726 924.00 | 4 780 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 011.00 | 33 942.00 | 726 069.00 | 760 011.00 |
BZ Autres créances | 266 474.00 | | 266 474.00 | 266 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 804.00 | | 400 804.00 | 400 804.00 |
CF Disponibilités | 733 782.00 | | 733 782.00 | 733 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 376.00 | 33 942.00 | 2 330 435.00 | 2 364 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 985.00 | 4 087 627.00 | 3 057 359.00 | 7 144 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | | 867 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 001.00 | 78 534.00 | | 86 001.00 |
DG Autres réserves | 901 305.00 | 759 432.00 | | 901 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 742.00 | 149 340.00 | | -374 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 387.00 | 60 766.00 | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 003.00 | 1 915 123.00 | | 1 502 003.00 |
DP Provisions pour risques | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 022.00 | 740 694.00 | | 429 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 239.00 | 1 334 793.00 | | 616 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 295.00 | 525 355.00 | | 408 295.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 30 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 556.00 | 2 630 842.00 | | 1 472 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 359.00 | 4 545 965.00 | | 3 057 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 666.00 | 621 725.00 | 3 745 391.00 | 3 123 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 666.00 | 621 725.00 | 3 745 391.00 | 3 123 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 11 016.00 | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 379.00 | 149 674.00 | | 38 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 710.00 | 160 689.00 | | 43 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 3 152.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 3 152.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 557.00 | 157 537.00 | | 42 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 811.00 | 5 222 428.00 | | 3 824 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 553.00 | 5 073 088.00 | | 4 199 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 742.00 | 149 340.00 | | -374 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 189.00 | | 45 552.00 | 4 904 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 133.00 | 4 780 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 689.00 | 232 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 443.00 | 4 545 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 102.00 | | | 374 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 788.00 | | 45 552.00 | 4 527 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 606.00 | 469 639.00 | 168 559.00 | 3 752 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 102.00 | | 141 689.00 | 374 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 504.00 | 469 639.00 | 26 870.00 | 3 378 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | 82 800.00 | | 33 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 239.00 | 616 239.00 | | 616 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 719 280.00 | 719 280.00 | | 719 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 022.00 | 232 444.00 | 196 578.00 | 429 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 431.00 | | | 311 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 460.00 | 1 221 160.00 | 2 300.00 | 1 223 460.00 |
VW T.V.A. | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 556.00 | 1 275 978.00 | 196 578.00 | 1 472 556.00 |