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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 102.00 | 374 102.00 | | 374 102.00 |
AP Constructions | 170 840.00 | 144 506.00 | 26 334.00 | 170 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141 987.00 | 3 063 552.00 | 1 078 435.00 | 4 141 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 960.00 | 170 445.00 | 44 514.00 | 214 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 189.00 | 3 752 606.00 | 1 151 584.00 | 4 904 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 069.00 | 33 942.00 | 631 127.00 | 665 069.00 |
BZ Autres créances | 346 449.00 | | 346 449.00 | 346 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CF Disponibilités | 1 501 011.00 | | 1 501 011.00 | 1 501 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 183.00 | | 491 183.00 | 491 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 323.00 | 33 942.00 | 3 394 382.00 | 3 428 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 512.00 | 3 786 547.00 | 4 545 965.00 | 8 332 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | | 867 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 534.00 | 76 182.00 | | 78 534.00 |
DG Autres réserves | 759 432.00 | 714 742.00 | | 759 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 340.00 | 47 042.00 | | 149 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 766.00 | 110 440.00 | | 60 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 123.00 | 1 815 457.00 | | 1 915 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 694.00 | 1 106 943.00 | | 740 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 793.00 | 1 618 835.00 | | 1 334 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 355.00 | 550 301.00 | | 525 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272 210.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 842.00 | 3 598 289.00 | | 2 630 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 965.00 | 5 413 746.00 | | 4 545 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 044.00 | 2 858 059.00 | | 2 202 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 165 655.00 | 864 196.00 | 5 029 851.00 | 4 165 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 655.00 | 864 196.00 | 5 029 851.00 | 4 165 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 016.00 | 41 972.00 | | 11 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 674.00 | 207 882.00 | | 149 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 689.00 | 249 854.00 | | 160 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 1 127.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 1 127.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 537.00 | 248 727.00 | | 157 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | -612.00 | | 22 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 428.00 | 5 093 643.00 | | 5 222 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 088.00 | 5 046 601.00 | | 5 073 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 340.00 | 47 042.00 | | 149 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 154.00 | | 11 135.00 | 5 222 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 100.00 | 4 904 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 100.00 | 4 527 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 102.00 | | | 374 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 853.00 | | 9 035.00 | 4 847 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 984.00 | 602 722.00 | 329 100.00 | 3 478 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 575.00 | 526.00 | | 373 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 408.00 | 602 196.00 | 329 100.00 | 3 105 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 793.00 | 1 334 793.00 | | 1 334 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 624 338.00 | 624 338.00 | | 624 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 694.00 | 311 896.00 | 428 798.00 | 740 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 818.00 | | | 365 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 183.00 | 491 183.00 | | 491 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 001.00 | 1 502 701.00 | 2 300.00 | 1 505 001.00 |
VW T.V.A. | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 842.00 | 2 202 044.00 | 428 798.00 | 2 630 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |