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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 412.00 | 232 412.00 | | 232 412.00 |
AP Constructions | 169 316.00 | 156 514.00 | 12 802.00 | 169 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 632.00 | 3 460 685.00 | 331 947.00 | 3 792 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 625.00 | 193 318.00 | 30 307.00 | 223 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 438.00 | 4 042 930.00 | 407 508.00 | 4 450 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 194.00 | 33 942.00 | 634 252.00 | 668 194.00 |
BZ Autres créances | 182 553.00 | | 182 553.00 | 182 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 205.00 | | 401 205.00 | 401 205.00 |
CF Disponibilités | 1 103 911.00 | | 1 103 911.00 | 1 103 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 768.00 | 33 942.00 | 2 488 827.00 | 2 522 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 206.00 | 4 076 871.00 | 2 896 335.00 | 6 973 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | | 867 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
DG Autres réserves | 526 563.00 | 901 305.00 | | 526 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 879.00 | -374 742.00 | | 174 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 654 494.00 | 1 502 003.00 | | 1 654 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 668.00 | 429 022.00 | | 196 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 805.00 | 616 239.00 | | 547 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 368.00 | 408 295.00 | | 445 368.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 19 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 841.00 | 1 472 556.00 | | 1 241 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 335.00 | 3 057 359.00 | | 2 896 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 022.00 | | 4 164 022.00 | 4 164 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 022.00 | | 4 164 022.00 | 4 164 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 331.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 887.00 | 38 379.00 | | 59 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 889.00 | 43 710.00 | | 59 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 145.00 | 579.00 | | 95 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 145.00 | 1 153.00 | | 95 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 257.00 | 42 557.00 | | -35 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 525.00 | 3 824 811.00 | | 4 346 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 646.00 | 4 199 553.00 | | 4 171 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 879.00 | -374 742.00 | | 174 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 609.00 | | 5 628.00 | 4 780 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 799.00 | 4 450 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 799.00 | 4 215 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 412.00 | | | 232 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 897.00 | | 5 628.00 | 4 545 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 685.00 | 325 044.00 | 335 799.00 | 4 053 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 412.00 | | | 232 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 273.00 | 325 044.00 | 335 799.00 | 3 821 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 742.00 | | 82 800.00 | 116 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 805.00 | 547 805.00 | | 547 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 627 463.00 | 627 463.00 | | 627 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 668.00 | 153 460.00 | 43 207.00 | 196 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 783.00 | 999 783.00 | | 999 783.00 |
VW T.V.A. | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 841.00 | 1 198 633.00 | 43 207.00 | 1 241 841.00 |