| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 102.00 | 373 575.00 | 526.00 | 374 102.00 |
AP Constructions | 170 840.00 | 137 680.00 | 33 161.00 | 170 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 627.00 | 2 814 743.00 | 1 651 884.00 | 4 466 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 385.00 | 152 985.00 | 57 400.00 | 210 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 154.00 | 3 478 984.00 | 1 743 170.00 | 5 222 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 239.00 | 33 942.00 | 728 298.00 | 762 239.00 |
BZ Autres créances | 408 665.00 | | 408 665.00 | 408 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 597.00 | | 608 597.00 | 608 597.00 |
CF Disponibilités | 1 317 958.00 | | 1 317 958.00 | 1 317 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 262.00 | | 583 262.00 | 583 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 517.00 | 33 942.00 | 3 670 575.00 | 3 704 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 671.00 | 3 512 925.00 | 5 413 746.00 | 8 926 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | | 867 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
DG Autres réserves | 714 742.00 | 749 788.00 | | 714 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 042.00 | -35 046.00 | | 47 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 440.00 | 178 322.00 | | 110 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 457.00 | 1 836 297.00 | | 1 815 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 943.00 | 1 112 300.00 | | 1 106 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 835.00 | 1 050 670.00 | | 1 618 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 301.00 | 501 983.00 | | 550 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 210.00 | | | 272 210.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 42 121.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 289.00 | 2 707 074.00 | | 3 598 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 746.00 | 4 558 371.00 | | 5 413 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 4 149 771.00 | 653 390.00 | 4 803 160.00 | 4 149 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 105.00 | 653 390.00 | 4 803 495.00 | 4 150 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 972.00 | 21 671.00 | | 41 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 882.00 | 239 064.00 | | 207 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 854.00 | 260 736.00 | | 249 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 741.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 3 059.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 727.00 | 257 676.00 | | 248 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | -10 127.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 643.00 | 4 815 822.00 | | 5 093 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 601.00 | 4 850 868.00 | | 5 046 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 042.00 | -35 046.00 | | 47 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 332.00 | | 808 597.00 | 4 749 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 774.00 | 5 222 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 774.00 | 4 847 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 362.00 | | 740.00 | 373 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 770.00 | | 807 857.00 | 4 375 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 764.00 | 595 993.00 | 335 774.00 | 3 218 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 362.00 | 214.00 | | 373 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 403.00 | 595 780.00 | 335 774.00 | 2 845 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | 33 750.00 | 170.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 33 750.00 | 170.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 361.00 | 33 750.00 | 15 170.00 | 15 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 750.00 | 15 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 835.00 | 1 618 835.00 | | 1 618 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 210.00 | 272 210.00 | | 272 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 721 509.00 | 721 509.00 | | 721 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 252 331.00 | 252 331.00 | | 252 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 943.00 | 366 714.00 | 740 230.00 | 1 106 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 946.00 | | | 357 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 262.00 | 583 262.00 | | 583 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 366.00 | 1 754 166.00 | 200.00 | 1 754 366.00 |
VW T.V.A. | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 289.00 | 2 858 059.00 | 740 230.00 | 3 598 289.00 |