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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
BF Prêts | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 299.00 | 445 855.00 | 27 443.00 | 473 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | 5 868.00 | -911.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CF Disponibilités | 1 182 743.00 | | 1 182 743.00 | 1 182 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 401.00 | 5 868.00 | 1 327 533.00 | 1 333 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 701.00 | 451 723.00 | 1 354 977.00 | 1 806 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 13 018.00 | | 14 558.00 |
DG Autres réserves | 262 639.00 | 259 894.00 | | 262 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 161.00 | 4 284.00 | | 61 161.00 |
DL TOTAL (I) | 483 943.00 | 422 781.00 | | 483 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 393.00 | 497 429.00 | | 794 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | 20 161.00 | | 17 247.00 |
EA Autres dettes | 59 393.00 | 60 934.00 | | 59 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 034.00 | 578 525.00 | | 871 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 977.00 | 1 001 306.00 | | 1 354 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 034.00 | 578 525.00 | | 871 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 434.00 | 1 529.00 | 1 872 964.00 | 1 871 434.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 284.00 | 1 529.00 | 1 875 814.00 | 1 874 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 772.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 772.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 763.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 998.00 | | 29 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 446.00 | 1 856 505.00 | | 1 876 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 284.00 | 1 852 220.00 | | 1 815 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 161.00 | 4 284.00 | | 61 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 226.00 | | 535.00 | 473 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 27 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 473 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 370.00 | | 535.00 | 27 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | 2 933.00 | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 057.00 | 2 933.00 | | 419 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 057.00 | 2 933.00 | | 419 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 393.00 | 794 393.00 | | 794 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UP Prêts | 920.00 | | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
VI Groupe et associés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 945.00 | 75 501.00 | 27 444.00 | 102 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 035.00 | 871 035.00 | | 871 035.00 |