| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
BF Prêts | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 984.00 | 445 855.00 | 29 128.00 | 474 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 664.00 | 5 373.00 | 29 291.00 | 34 664.00 |
BZ Autres créances | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CF Disponibilités | 1 075 661.00 | | 1 075 661.00 | 1 075 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 079.00 | 5 373.00 | 1 281 706.00 | 1 287 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 063.00 | 451 229.00 | 1 310 834.00 | 1 762 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DG Autres réserves | 374 203.00 | 323 800.00 | | 374 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 632.00 | 50 402.00 | | 99 632.00 |
DL TOTAL (I) | 633 978.00 | 534 345.00 | | 633 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 293.00 | 774 516.00 | | 550 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 323.00 | 50 566.00 | | 107 323.00 |
EA Autres dettes | 19 240.00 | 24 807.00 | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 856.00 | 849 890.00 | | 676 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 834.00 | 1 384 235.00 | | 1 310 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 856.00 | 849 890.00 | | 676 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 600.00 | 1 525.00 | 2 148 126.00 | 2 146 600.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 830.00 | 1 525.00 | 2 151 355.00 | 2 149 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -60.00 | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 652.00 | 17 689.00 | | 41 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 095.00 | 2 010 844.00 | | 2 152 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 463.00 | 1 960 442.00 | | 2 052 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 632.00 | 50 402.00 | | 99 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 5 735.00 | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 364.00 | | 2 621.00 | 472 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 508.00 | | 2 621.00 | 26 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 475.00 | 665.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 686.00 | 475.00 | 665.00 | 421 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 686.00 | 475.00 | 665.00 | 421 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 293.00 | 550 293.00 | | 550 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
UX Autres créances clients | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 389.00 | 136 261.00 | 29 129.00 | 165 389.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 857.00 | 676 857.00 | | 676 857.00 |