| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
BF Prêts | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 231.00 | 445 855.00 | 110 376.00 | 556 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -66 033.00 | 4 897.00 | -70 930.00 | -66 033.00 |
BZ Autres créances | 300 182.00 | | 300 182.00 | 300 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CF Disponibilités | 4 294 779.00 | | 4 294 779.00 | 4 294 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 157.00 | 4 897.00 | 4 601 260.00 | 4 606 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 389.00 | 450 752.00 | 4 711 636.00 | 5 162 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DG Autres réserves | 701 749.00 | 473 835.00 | | 701 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 681.00 | 227 913.00 | | 1 460 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 572.00 | 861 891.00 | | 2 322 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 857.00 | 394 849.00 | | 1 100 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 670.00 | 45 341.00 | | 50 670.00 |
EA Autres dettes | 1 233 952.00 | 96 812.00 | | 1 233 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 063.00 | 537 002.00 | | 2 389 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 636.00 | 1 398 894.00 | | 4 711 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 480.00 | 537 002.00 | | 2 385 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 531 082.00 | 1 758.00 | 5 532 840.00 | 5 531 082.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 367.00 | 1 758.00 | 5 541 125.00 | 5 539 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 099.00 | 9.00 | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 9.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 202.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 202.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | -192.00 | | 5 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 076.00 | 5 321.00 | | 18 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 624.00 | 90 744.00 | | 572 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 853.00 | 1 919 699.00 | | 5 559 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 171.00 | 1 691 785.00 | | 4 099 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 681.00 | 227 913.00 | | 1 460 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 5 760.00 | | 6 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 578.00 | | 84 653.00 | 471 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 723.00 | | 84 653.00 | 25 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
6T Sur comptes clients | 17 455.00 | 607.00 | 13 165.00 | 17 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 578.00 | 607.00 | 13 165.00 | 433 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 578.00 | 607.00 | 13 165.00 | 433 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 13 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 858.00 | 1 100 858.00 | | 1 100 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 328.00 | 661 328.00 | | 661 328.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
UX Autres créances clients | -72 087.00 | -72 087.00 | | -72 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
VI Groupe et associés | 572 624.00 | 572 624.00 | | 572 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 480.00 | 2 385 480.00 | | 2 385 480.00 |