| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 952.00 | 29 732.00 | 219.00 | 29 952.00 |
BF Prêts | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 706.00 | 445 855.00 | 36 851.00 | 482 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | 1 086.00 | 4 056.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 523 117.00 | | 523 117.00 | 523 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CF Disponibilités | 2 728 479.00 | | 2 728 479.00 | 2 728 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 455.00 | 1 086.00 | 3 334 369.00 | 3 335 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 162.00 | 446 941.00 | 3 371 220.00 | 3 818 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DG Autres réserves | 702 041.00 | 701 749.00 | | 702 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 496.00 | 1 460 681.00 | | 211 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 679.00 | 2 322 572.00 | | 1 073 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 419.00 | 1 100 857.00 | | 1 493 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 662.00 | 50 670.00 | | 61 662.00 |
EA Autres dettes | 742 459.00 | 1 233 952.00 | | 742 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 540.00 | 2 389 063.00 | | 2 297 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 220.00 | 4 711 636.00 | | 3 371 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 540.00 | 2 385 480.00 | | 2 297 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 139.00 | 17 300.00 | 1 024 439.00 | 1 007 139.00 |
FD Production vendue biens | 1 576 415.00 | 918.00 | 1 577 333.00 | 1 576 415.00 |
FG Production vendue services | 7 125.00 | 250.00 | 7 375.00 | 7 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 679.00 | 18 468.00 | 2 609 147.00 | 2 590 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5 099.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 5 099.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 090.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 103.00 | 18 076.00 | | 14 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 454.00 | 572 624.00 | | 74 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 976.00 | 5 559 853.00 | | 2 613 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 480.00 | 4 099 171.00 | | 2 402 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 496.00 | 1 460 681.00 | | 211 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -219.00 | 6 230.00 | | -219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 232.00 | | 219.00 | 556 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 745.00 | 36 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 745.00 | 482 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | 219.00 | 29 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 366.00 | 4 177.00 | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 020.00 | 366.00 | 4 177.00 | 421 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 020.00 | 366.00 | 4 177.00 | 421 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 4 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 419.00 | 1 493 419.00 | | 1 493 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 005.00 | 668 005.00 | | 668 005.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 330 484.00 | 330 484.00 | | 330 484.00 |
VI Groupe et associés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 292.00 | 150 292.00 | | 150 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 603.00 | 531 971.00 | 36 632.00 | 568 603.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 541.00 | 2 297 541.00 | | 2 297 541.00 |