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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
BF Prêts | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 578.00 | 445 855.00 | 25 722.00 | 471 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 417.00 | 17 455.00 | 6 962.00 | 24 417.00 |
BZ Autres créances | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CF Disponibilités | 1 160 595.00 | | 1 160 595.00 | 1 160 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 626.00 | 17 455.00 | 1 373 171.00 | 1 390 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 205.00 | 463 310.00 | 1 398 894.00 | 1 862 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DG Autres réserves | 473 835.00 | 374 203.00 | | 473 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 913.00 | 99 632.00 | | 227 913.00 |
DL TOTAL (I) | 861 891.00 | 633 978.00 | | 861 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 849.00 | 550 293.00 | | 394 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 341.00 | 107 323.00 | | 45 341.00 |
EA Autres dettes | 96 812.00 | 19 240.00 | | 96 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 002.00 | 676 856.00 | | 537 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 894.00 | 1 310 834.00 | | 1 398 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 002.00 | 676 856.00 | | 537 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 423.00 | 4 041.00 | 519 464.00 | 515 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 392 635.00 | 1 355.00 | 1 393 991.00 | 1 392 635.00 |
FG Production vendue services | 5 057.00 | 320.00 | 5 377.00 | 5 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 116.00 | 5 716.00 | 1 918 833.00 | 1 913 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 14.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 14.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 36.00 | | -192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 321.00 | 12 880.00 | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 744.00 | 41 652.00 | | 90 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 699.00 | 2 152 095.00 | | 1 919 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 785.00 | 2 052 463.00 | | 1 691 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 913.00 | 99 632.00 | | 227 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 984.00 | | 24 767.00 | 474 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 173.00 | 25 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 173.00 | 471 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 129.00 | | 24 767.00 | 29 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | 12 149.00 | 67.00 | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 496.00 | 12 149.00 | 67.00 | 421 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 496.00 | 12 149.00 | 67.00 | 421 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 149.00 | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 849.00 | 394 849.00 | | 394 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VI Groupe et associés | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 124.00 | 148 401.00 | 25 723.00 | 174 124.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 003.00 | 537 003.00 | | 537 003.00 |