| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
BF Prêts | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 363.00 | 445 855.00 | 26 508.00 | 472 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | 5 563.00 | -2 572.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CF Disponibilités | 1 203 849.00 | | 1 203 849.00 | 1 203 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 290.00 | 5 563.00 | 1 357 727.00 | 1 363 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 654.00 | 451 418.00 | 1 384 235.00 | 1 835 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DG Autres réserves | 323 800.00 | 262 639.00 | | 323 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | 61 161.00 | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 534 345.00 | 483 943.00 | | 534 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 516.00 | 794 393.00 | | 774 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 566.00 | 17 247.00 | | 50 566.00 |
EA Autres dettes | 24 807.00 | 59 393.00 | | 24 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 890.00 | 871 034.00 | | 849 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 235.00 | 1 354 977.00 | | 1 384 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 890.00 | 871 034.00 | | 849 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 698.00 | 549.00 | 2 004 248.00 | 2 003 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 091.00 | 1 246.00 | 2 337.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 679.00 | 1 796.00 | 2 010 475.00 | 2 008 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 13.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 13.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -7.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | 29 332.00 | | 17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 844.00 | 1 876 446.00 | | 2 010 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 442.00 | 1 815 284.00 | | 1 960 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | 61 161.00 | | 50 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 299.00 | | 461.00 | 473 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 26 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 472 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 444.00 | | 461.00 | 27 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | | 305.00 | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 991.00 | | 305.00 | 421 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 991.00 | | 305.00 | 421 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 517.00 | 774 517.00 | | 774 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UP Prêts | 920.00 | | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 792.00 | 84 284.00 | 26 508.00 | 110 792.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 890.00 | 849 890.00 | | 849 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |