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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AP Constructions | 358 545.00 | 123 903.00 | 234 642.00 | 358 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 925.00 | 23 193.00 | 8 732.00 | 31 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 122.00 | 69 646.00 | 41 476.00 | 111 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 861.00 | 220 760.00 | 287 100.00 | 507 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CF Disponibilités | 227 823.00 | | 227 823.00 | 227 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 306.00 | 200.00 | 716 106.00 | 716 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 167.00 | 220 960.00 | 1 003 206.00 | 1 224 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 24 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 918.00 | 354 648.00 | | 264 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 377.00 | 96 270.00 | | 106 377.00 |
DL TOTAL (I) | 573 696.00 | 477 318.00 | | 573 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 125.00 | 184 272.00 | | 165 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 8 772.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 72 344.00 | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 961.00 | 206 993.00 | | 211 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 510.00 | 472 382.00 | | 429 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 206.00 | 949 701.00 | | 1 003 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 493.00 | | | 494 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 304.00 | | | 490 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 383 949.00 | | | 383 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 110.00 | 19 922.00 | 84 838.00 | 165 110.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 558.00 | 488 483.00 | 2 075.00 | 490 558.00 |
VW T.V.A. | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 510.00 | 284 322.00 | 84 838.00 | 429 510.00 |