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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 390 921.00 | 192 985.00 | 197 936.00 | 390 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 414.00 | 35 251.00 | 13 163.00 | 48 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 398.00 | 122 471.00 | 165 927.00 | 288 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 542.00 | 353 394.00 | 427 147.00 | 780 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 551.00 | 200.00 | 372 351.00 | 372 551.00 |
BZ Autres créances | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CF Disponibilités | 303 103.00 | | 303 103.00 | 303 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 278.00 | 200.00 | 814 078.00 | 814 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 820.00 | 353 594.00 | 1 241 225.00 | 1 594 820.00 |
CU Autres participations | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 029.00 | 349 029.00 | | 349 029.00 |
DH Report à nouveau | -11 516.00 | | | -11 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 696.00 | -11 516.00 | | -44 696.00 |
DL TOTAL (I) | 512 817.00 | 557 513.00 | | 512 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 806.00 | 291 917.00 | | 259 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 6 106.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 139.00 | 64 101.00 | | 197 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 256.00 | 187 996.00 | | 222 256.00 |
EA Autres dettes | 45 468.00 | 2 109.00 | | 45 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 408.00 | 552 230.00 | | 728 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 225.00 | 1 109 743.00 | | 1 241 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 801.00 | | 201 087.00 | 580 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 50 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 780 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 727 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 874.00 | | 151 174.00 | 577 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 49 913.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 971.00 | 41 738.00 | 1 315.00 | 312 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 284.00 | 41 738.00 | 1 315.00 | 310 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 372 551.00 | 372 551.00 | | 372 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 753.00 | 56 970.00 | 190 783.00 | 259 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 478.00 | 511 175.00 | 4 303.00 | 515 478.00 |
VW T.V.A. | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 408.00 | 525 626.00 | 190 783.00 | 728 408.00 |